Роснфт2P4
ПАО НК Роснефть 002P-04
RU000A0ZYT40
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 3,08 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +2,15 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 03.02.2028 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 14.02.2023 | Оферта |
| 11.02.2025 | Оферта |
| 10.02.2026 | Оферта |
| 09.02.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 16.08.2018 | 7,50% | ₽37,40 | выплачен |
| 14.02.2019 | 7,50% | ₽37,40 | выплачен |
| 15.08.2019 | 7,50% | ₽37,40 | выплачен |
| 13.02.2020 | 7,50% | ₽37,40 | выплачен |
| 13.08.2020 | 7,50% | ₽37,40 | выплачен |
| 11.02.2021 | 7,50% | ₽37,40 | выплачен |
| 12.08.2021 | 7,50% | ₽37,40 | выплачен |
| 10.02.2022 | 7,50% | ₽37,40 | выплачен |
| 11.08.2022 | 7,50% | ₽37,40 | выплачен |
| 09.02.2023 | 7,50% | ₽37,40 | выплачен |
| 10.08.2023 | 8,00% | ₽39,89 | выплачен |
| 08.02.2024 | 8,00% | ₽39,89 | выплачен |
| 08.08.2024 | 8,00% | ₽39,89 | выплачен |
| 06.02.2025 | 8,00% | ₽39,89 | выплачен |
| 07.08.2025 | 14,00% | ₽69,81 | выплачен |
| 05.02.2026 | 14,00% | ₽69,81 | выплачен |
| 06.08.2026 | 8,00% | ₽39,89 | выплачен |
| 04.02.2027 | 8,00% | ₽39,89 | будущий |
| 05.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация Роснфт2P4 (RU000A0ZYT40) стоит ₽974,60 или 97,46% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 03.02.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 14.02.2023. Купон переменный, ставка 8,00% годовых, размер ₽39,89, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽11,84. Ближайший купон 04.02.2027 — ₽39,89; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽28,05 (2,84% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 15,61% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.1/10, уровень риска — 33/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Роснфт2P4?
Доходность облигации Роснфт2P4 (RU000A0ZYT40) составляет 15,61% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации Роснфт2P4?
Купонная ставка облигации Роснфт2P4 составляет 8,00% годовых, размер купона — ₽39,89, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации Роснфт2P4?
Дата погашения облигации Роснфт2P4 (RU000A0ZYT40) — 03.02.2028. Ближайшая оферта: 09.02.2027.
Какой рейтинг у облигации Роснфт2P4?
Кредитный рейтинг выпуска Роснфт2P4 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации Роснфт2P4?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Роснфт2P4: RU000A0ZYT40, торговый код (SECID): RU000A0ZYT40.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 29.09.2026