СистемБ1P7
АФК "Система" ПАО БО-001P-07
RU000A0ZYQY7
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 6,25 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +1,74 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 21.01.2028 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 03.02.2021 | Оферта |
| 30.07.2025 | Оферта (состоялось) |
| 29.07.2026 | Оферта |
| 26.01.2027 | Оферта |
| 28.07.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 03.08.2018 | 9,80% | ₽48,87 | выплачен |
| 01.02.2019 | 9,80% | ₽48,87 | выплачен |
| 02.08.2019 | 10,00% | ₽49,86 | выплачен |
| 31.01.2020 | 10,00% | ₽49,86 | выплачен |
| 31.07.2020 | 10,00% | ₽49,86 | выплачен |
| 29.01.2021 | 10,00% | ₽49,86 | выплачен |
| 30.07.2021 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 28.01.2022 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 29.07.2022 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 27.01.2023 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 28.07.2023 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 26.01.2024 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 26.07.2024 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 24.01.2025 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 25.07.2025 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 23.01.2026 | 19,50% | ₽97,23 | выплачен |
| 24.07.2026 | 19,50% | ₽97,23 | выплачен |
| 22.01.2027 | 17,50% | ₽87,26 | будущий |
| 23.07.2027 | 17,50% | ₽87,26 | будущий |
| 21.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация СистемБ1P7 (RU000A0ZYQY7) торгуется по ₽994,90 — это 99,49% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 21.01.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 03.02.2021. Купон переменный, ставка 17,50% годовых, размер ₽87,26, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽53,70. Ближайший купон 22.01.2027 — ₽87,26; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽33,56 (3,20% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 19,64% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.8/10, уровень риска — 36/100, кредитный рейтинг — A. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации СистемБ1P7?
Доходность облигации СистемБ1P7 (RU000A0ZYQY7) составляет 19,64% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации СистемБ1P7?
Купонная ставка облигации СистемБ1P7 составляет 17,50% годовых, размер купона — ₽87,26, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации СистемБ1P7?
Дата погашения облигации СистемБ1P7 (RU000A0ZYQY7) — 21.01.2028. Ближайшая оферта: 26.01.2027.
Какой рейтинг у облигации СистемБ1P7?
Кредитный рейтинг выпуска СистемБ1P7 соответствует группе A (по данным агентств: АКРА (АО) — A+(RU)).
Какой ISIN у облигации СистемБ1P7?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации СистемБ1P7: RU000A0ZYQY7, торговый код (SECID): RU000A0ZYQY7.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026