ДОМРФИА 03
ДОМ РФ ИА 03
RU000A0ZYLX0 · RU000A0ZYLX0
7.0
ETP Bonds /10
₽70,54
Цена +30,0% к номиналу
7,60%
текущая
Класс: Флоатер Купон: Постоянный Риск: 28/100Доступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)
Цена и доходность
Загрузка графика...
Паспорт выпуска
Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
Тип облигации
Амортизируемые облигации · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽54
НКД
₽0,00
Купон
—
Размер купона
₽0,00
Годовой купон
₽0,00
Частота купона
4 раз/год
Период купона
91 дн.
Погашение
28.10.2037
Оферта
—
Дюрация
0,07 лет
Цена
130,00%
Объём выпуска
₽106,2 млн
В обращении
₽106,2 млн
Листинг
1 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4-03-00307-R-001P
ИНН эмитента
7727290538
След. купон
28.07.2026
Квал. инвестор
Нет
Доходность и риск
7,60%
Доходность (текущая)
—
К погашению
—
К оферте
7,60%
Текущая купонная
0,07
Дюрация, лет
—
G-спред, п.п.
28
Риск /100
67
Ликвидность /100
₽71
Оборот за день
1
Сделок за день
—
Z-спред, п.п.
-29,35
Изм. цены за день
Кредитные рейтинги
АКРА (АО)
AAA(RU)
от 20.05.2026Пресс-релиз
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 28.04.2018 | 11,27% | ₽112,72 |
| 28.07.2018 | 8,92% | ₽89,18 |
| 28.10.2018 | 8,45% | ₽84,49 |
| 28.01.2019 | 10,16% | ₽101,56 |
| 28.04.2019 | 5,17% | ₽51,70 |
| 28.07.2019 | 6,78% | ₽67,75 |
| 28.10.2019 | 5,17% | ₽51,68 |
| 28.01.2020 | 5,05% | ₽50,54 |
| 28.04.2020 | 3,11% | ₽31,14 |
| 28.07.2020 | 3,68% | ₽36,82 |
| 28.10.2020 | 4,09% | ₽40,86 |
| 28.01.2021 | 3,48% | ₽34,83 |
| 28.04.2021 | 2,54% | ₽25,41 |
| 28.07.2021 | 2,93% | ₽29,34 |
| 28.10.2021 | 1,64% | ₽16,35 |
| 28.01.2022 | 1,83% | ₽18,33 |
| 28.04.2022 | 1,13% | ₽11,35 |
| 28.07.2022 | 0,81% | ₽8,08 |
| 28.10.2022 | 0,79% | ₽7,86 |
| 28.01.2023 | 0,64% | ₽6,45 |
| 28.04.2023 | 0,88% | ₽8,80 |
| 28.07.2023 | 0,83% | ₽8,30 |
| 28.10.2023 | 0,82% | ₽8,22 |
| 28.01.2024 | 0,75% | ₽7,49 |
| 28.04.2024 | 0,47% | ₽4,69 |
| 28.07.2024 | 0,62% | ₽6,22 |
| 28.10.2024 | 0,47% | ₽4,74 |
| 28.01.2025 | 0,26% | ₽2,62 |
| 28.04.2025 | 0,31% | ₽3,13 |
| 28.07.2025 | 0,45% | ₽4,51 |
| 28.10.2025 | 0,27% | ₽2,71 |
| 28.01.2026 | 0,40% | ₽3,95 |
| 28.04.2026 | 0,39% | ₽3,92 |
| 28.07.2026 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2026 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2027 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2028 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2029 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2031 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2032 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2033 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2034 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2034 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2034 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2034 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2035 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2035 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2035 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2035 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2036 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2036 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2036 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2036 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.01.2037 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.04.2037 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.07.2037 | 0,00% | ₽0,00 |
| 28.10.2037 | 5,43% | ₽54,26 |
График купонов
Загрузка...
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 28.04.2018 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2018 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2018 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2019 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2019 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2019 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2019 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2020 | 11,54% | ₽12,83 | выплачен |
| 28.04.2020 | 11,29% | ₽10,99 | выплачен |
| 28.07.2020 | 10,17% | ₽9,11 | выплачен |
| 28.10.2020 | 10,58% | ₽8,60 | выплачен |
| 28.01.2021 | — | ₽8,22 | выплачен |
| 28.04.2021 | — | ₽6,64 | выплачен |
| 28.07.2021 | 10,82% | ₽5,97 | выплачен |
| 28.10.2021 | 10,87% | ₽5,26 | выплачен |
| 28.01.2022 | 11,14% | ₽4,93 | выплачен |
| 28.04.2022 | 10,31% | ₽4,00 | выплачен |
| 28.07.2022 | 10,39% | ₽3,78 | выплачен |
| 28.10.2022 | 10,62% | ₽3,69 | выплачен |
| 28.01.2023 | 10,77% | ₽3,53 | выплачен |
| 28.04.2023 | 10,24% | ₽3,12 | выплачен |
| 28.07.2023 | 10,63% | ₽3,04 | выплачен |
| 28.10.2023 | 10,29% | ₽2,76 | выплачен |
| 28.01.2024 | 11,15% | ₽2,76 | выплачен |
| 28.04.2024 | 11,49% | ₽2,60 | выплачен |
| 28.07.2024 | 10,63% | ₽2,28 | выплачен |
| 28.10.2024 | 10,73% | ₽2,16 | выплачен |
| 28.01.2025 | 10,51% | ₽1,99 | выплачен |
| 28.04.2025 | 8,67% | ₽1,55 | выплачен |
| 28.07.2025 | 10,35% | ₽1,79 | выплачен |
| 28.10.2025 | 10,22% | ₽1,67 | выплачен |
| 28.01.2026 | 10,41% | ₽1,63 | выплачен |
| 28.04.2026 | 9,34% | ₽1,34 | выплачен |
| 28.07.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2037 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2037 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2037 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.10.2037 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ДОМРФИА 03 (RU000A0ZYLX0) стоит ₽70,54 или 130,00% от номинала — с премией к номиналу. Погашение по номиналу — 28.10.2037. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, выплата раз в 91 дн.
Накопленного купонного дохода сейчас нет — купонный период только начался. Ближайшая купонная выплата — 28.07.2026. Доходность* текущая — 7,60% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 28/100, кредитный рейтинг — AAA.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ДОМРФИА 03?
Доходность облигации ДОМРФИА 03 (RU000A0ZYLX0) составляет 7,60% годовых (текущая).
Когда погашение облигации ДОМРФИА 03?
Дата погашения облигации ДОМРФИА 03 (RU000A0ZYLX0) — 28.10.2037.
Какой рейтинг у облигации ДОМРФИА 03?
Кредитный рейтинг выпуска ДОМРФИА 03 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации ДОМРФИА 03?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ДОМРФИА 03: RU000A0ZYLX0, торговый код (SECID): RU000A0ZYLX0.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.