ETPINVEST
Платформа

Роснфт2P3

ПАО НК Роснефть 002P-03

RU000A0ZYLG5 · RU000A0ZYLG5

9.6
ETP Bonds /10
₽1015,70
Цена +1,6% к номиналу
14,13%
к погашению
Класс: Фикс Купон: Постоянный Риск: 20/100 К рынку: Справедливо К рейтингу: СправедливоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
Тип облигации
Фикс с известным купоном · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽9,01
Купон
14,95%
Размер купона
₽74,55
Годовой купон
₽149,51
Частота купона
2 раз/год
Период купона
182 дн.
Погашение
09.12.2027
Оферта
—
Дюрация
1,34 лет
Цена
101,57%
Объём выпуска
₽30 млрд
В обращении
₽30 млрд
Листинг
1 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-03-00122-A-002P
ИНН эмитента
7706107510
След. купон
10.12.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

14,13%
Доходность (к погашению)
14,13%
К погашению
—
К оферте
—
Текущая купонная
1,34
Дюрация, лет
-1,27
G-спред, п.п.
20
Риск /100
67
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
0,07
Z-спред, п.п.
-0,23
Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

АКРА (АО)
AAA(RU)
от 28.11.2025Пресс-релиз

Спред к медиане рейтинговой группы: -1,75 п.п. — справедливо относительно аналогов.

Амортизация

ДатаДоляВыплата
09.12.2027100,00%₽1000,00

Оферты

Дата офертыТип
20.12.2022Оферта
16.12.2025Оферта

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
21.06.20187,75%₽38,64выплачен
20.12.20187,75%₽38,64выплачен
20.06.20197,75%₽38,64выплачен
19.12.20197,75%₽38,64выплачен
18.06.20207,75%₽38,64выплачен
17.12.20207,75%₽38,64выплачен
17.06.20217,75%₽38,64выплачен
16.12.20217,75%₽38,64выплачен
16.06.20227,75%₽38,64выплачен
15.12.20227,75%₽38,64выплачен
15.06.20239,30%₽46,37выплачен
14.12.20239,30%₽46,37выплачен
13.06.20249,30%₽46,37выплачен
12.12.20249,30%₽46,37выплачен
12.06.20259,30%₽46,37выплачен
11.12.20259,30%₽46,37выплачен
11.06.202614,95%₽74,55выплачен
10.12.202614,95%₽74,55будущий
10.06.202714,95%₽74,55будущий
09.12.202714,95%₽74,55будущий

Разбор выпуска

Сейчас облигация Роснфт2P3 (RU000A0ZYLG5) стоит ₽1015,70 или 101,57% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 09.12.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 20.12.2022. Купон постоянный, ставка 14,95% годовых, размер ₽74,55, выплата раз в 182 дн.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.6/10, уровень риска — 20/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.

Частые вопросы

Какая доходность облигации Роснфт2P3?

Доходность облигации Роснфт2P3 (RU000A0ZYLG5) составляет 14,13% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации Роснфт2P3?

Купонная ставка облигации Роснфт2P3 составляет 14,95% годовых, размер купона — ₽74,55, периодичность выплат — каждые 182 дн..

Когда погашение облигации Роснфт2P3?

Дата погашения облигации Роснфт2P3 (RU000A0ZYLG5) — 09.12.2027.

Какой рейтинг у облигации Роснфт2P3?

Кредитный рейтинг выпуска Роснфт2P3 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).

Какой ISIN у облигации Роснфт2P3?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации Роснфт2P3: RU000A0ZYLG5, торговый код (SECID): RU000A0ZYLG5.

Похожие облигации

РЖД 1Р-37R
RU000A10AZ45
15,51%AAA
РЖД 1Р-36R
RU000A10AUE8
14,84%AAA
ТБ-5_01
RU000A10DBM5
16,82%AAA
ЯНДЕКС1Р3
RU000A10DDR0
15,53%AAA

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.