СПбГО35002
Санкт-Петербург обл. 35002
RU000A0ZYKJ1
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: -4,46 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -5,26 п.п. — дорого относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 09.12.2022 | 25,00% | ₽250,00 |
| 08.12.2023 | 25,00% | ₽250,00 |
| 05.12.2025 | 25,00% | ₽250,00 |
| 04.12.2026 | 25,00% | ₽250,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 24.12.2021 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 15.06.2018 | 7,65% | ₽38,15 | выплачен |
| 14.12.2018 | 7,65% | ₽38,15 | выплачен |
| 14.06.2019 | 7,65% | ₽38,15 | выплачен |
| 13.12.2019 | 7,65% | ₽38,15 | выплачен |
| 12.06.2020 | 7,65% | ₽38,15 | выплачен |
| 11.12.2020 | 7,65% | ₽38,15 | выплачен |
| 11.06.2021 | 7,65% | ₽38,15 | выплачен |
| 10.12.2021 | 7,65% | ₽38,15 | выплачен |
| 10.06.2022 | 7,65% | ₽38,15 | выплачен |
| 09.12.2022 | 7,65% | ₽38,15 | выплачен |
| 09.06.2023 | 7,65% | ₽28,61 | выплачен |
| 08.12.2023 | 7,65% | ₽28,61 | выплачен |
| 07.06.2024 | 7,65% | ₽19,07 | выплачен |
| 06.12.2024 | 7,65% | ₽19,07 | выплачен |
| 06.06.2025 | 7,65% | ₽19,07 | выплачен |
| 05.12.2025 | 7,65% | ₽19,07 | выплачен |
| 05.06.2026 | 7,65% | ₽9,54 | выплачен |
| 04.12.2026 | 7,65% | ₽9,54 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация СПбГО35002 (RU000A0ZYKJ1) стоит ₽249,82 или 99,93% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 04.12.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 24.12.2021. Купон постоянный, ставка 7,65% годовых, размер ₽9,54, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽8,44. Ближайший купон 04.12.2026 — ₽9,54; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽1,10 (0,43% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 8,94% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.3/10, уровень риска — 19/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага торгуется дороже аналогов своего рейтинга — доходность ниже, чем у сопоставимых по рейтингу выпусков.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации СПбГО35002?
Доходность облигации СПбГО35002 (RU000A0ZYKJ1) составляет 8,94% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации СПбГО35002?
Купонная ставка облигации СПбГО35002 составляет 7,65% годовых, размер купона — ₽9,54, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации СПбГО35002?
Дата погашения облигации СПбГО35002 (RU000A0ZYKJ1) — 04.12.2026.
Какой рейтинг у облигации СПбГО35002?
Кредитный рейтинг выпуска СПбГО35002 соответствует группе AAA (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruAAA).
Какой ISIN у облигации СПбГО35002?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации СПбГО35002: RU000A0ZYKJ1, торговый код (SECID): RU000A0ZYKJ1.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026