Роснфт2P1
ПАО НК Роснефть 002P-01
RU000A0ZYJH7 · RU000A0ZYJH7
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 24.11.2027 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 07.12.2020 | Оферта |
| 06.12.2021 | Оферта |
| 05.12.2022 | Оферта |
| 04.12.2023 | Оферта |
| 02.12.2024 | Оферта |
| 01.12.2025 | Оферта |
| 30.11.2026 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 06.06.2018 | 8,35% | ₽41,64 | выплачен |
| 05.12.2018 | 7,35% | ₽36,65 | выплачен |
| 05.06.2019 | 7,60% | ₽37,90 | выплачен |
| 04.12.2019 | 7,85% | ₽39,14 | выплачен |
| 03.06.2020 | 6,60% | ₽32,91 | выплачен |
| 02.12.2020 | 5,60% | ₽27,92 | выплачен |
| 02.06.2021 | 4,35% | ₽21,69 | выплачен |
| 01.12.2021 | 5,10% | ₽25,43 | выплачен |
| 01.06.2022 | 8,50% | ₽42,38 | выплачен |
| 30.11.2022 | 15,00% | ₽74,79 | выплачен |
| 31.05.2023 | 8,50% | ₽42,38 | выплачен |
| 29.11.2023 | 8,50% | ₽42,38 | выплачен |
| 29.05.2024 | 7,00% | ₽34,90 | выплачен |
| 27.11.2024 | 7,00% | ₽34,90 | выплачен |
| 28.05.2025 | 15,00% | ₽74,79 | выплачен |
| 26.11.2025 | 15,00% | ₽74,79 | выплачен |
| 27.05.2026 | 8,00% | ₽39,89 | выплачен |
| 25.11.2026 | 8,00% | ₽39,89 | будущий |
| 26.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация Роснфт2P1 (RU000A0ZYJH7) торгуется по ₽1045,80 — это 104,58% номинала — с премией к номиналу. Погашение по номиналу — 24.11.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 07.12.2020. Купон переменный, ставка 8,00% годовых, размер ₽39,89, выплата раз в 182 дн.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.4/10, уровень риска — 17/100, кредитный рейтинг — AAA.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Роснфт2P1?
Доходность облигации Роснфт2P1 (RU000A0ZYJH7) составляет -3,19% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации Роснфт2P1?
Купонная ставка облигации Роснфт2P1 составляет 8,00% годовых, размер купона — ₽39,89, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации Роснфт2P1?
Дата погашения облигации Роснфт2P1 (RU000A0ZYJH7) — 24.11.2027. Ближайшая оферта: 30.11.2026.
Какой рейтинг у облигации Роснфт2P1?
Кредитный рейтинг выпуска Роснфт2P1 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации Роснфт2P1?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Роснфт2P1: RU000A0ZYJH7, торговый код (SECID): RU000A0ZYJH7.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.