Роснфт1P8
ПАО НК Роснефть 001P-08
RU000A0ZYCP5 · RU000A0ZYCP5
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -5,62 п.п. — дорого относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 30.09.2027 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 13.10.2020 | Оферта |
| 12.10.2021 | Оферта |
| 08.10.2024 | Оферта |
| 07.10.2025 | Оферта |
| 06.10.2026 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 12.04.2018 | 8,60% | ₽42,88 | выплачен |
| 11.10.2018 | 7,35% | ₽36,65 | выплачен |
| 11.04.2019 | 7,60% | ₽37,90 | выплачен |
| 10.10.2019 | 7,85% | ₽39,14 | выплачен |
| 09.04.2020 | 7,10% | ₽35,40 | выплачен |
| 08.10.2020 | 6,10% | ₽30,42 | выплачен |
| 08.04.2021 | 4,35% | ₽21,69 | выплачен |
| 07.10.2021 | 4,60% | ₽22,94 | выплачен |
| 07.04.2022 | 6,85% | ₽34,16 | выплачен |
| 06.10.2022 | 20,10% | ₽100,22 | выплачен |
| 06.04.2023 | 7,60% | ₽37,90 | выплачен |
| 05.10.2023 | 7,60% | ₽37,90 | выплачен |
| 04.04.2024 | 13,10% | ₽65,32 | выплачен |
| 03.10.2024 | 16,10% | ₽80,28 | выплачен |
| 03.04.2025 | 12,00% | ₽59,84 | выплачен |
| 02.10.2025 | 12,00% | ₽59,84 | выплачен |
| 02.04.2026 | 8,00% | ₽39,89 | выплачен |
| 01.10.2026 | 8,00% | ₽39,89 | будущий |
| 01.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация Роснфт1P8 (RU000A0ZYCP5) стоит ₽1000,60 или 100,06% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 30.09.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 13.10.2020. Купон переменный, ставка 8,00% годовых, размер ₽39,89, выплата раз в 182 дн.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.5/10, уровень риска — 19/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага торгуется дороже аналогов своего рейтинга — доходность ниже, чем у сопоставимых по рейтингу выпусков.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Роснфт1P8?
Доходность облигации Роснфт1P8 (RU000A0ZYCP5) составляет 7,33% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации Роснфт1P8?
Купонная ставка облигации Роснфт1P8 составляет 8,00% годовых, размер купона — ₽39,89, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации Роснфт1P8?
Дата погашения облигации Роснфт1P8 (RU000A0ZYCP5) — 30.09.2027. Ближайшая оферта: 06.10.2026.
Какой рейтинг у облигации Роснфт1P8?
Кредитный рейтинг выпуска Роснфт1P8 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации Роснфт1P8?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Роснфт1P8: RU000A0ZYCP5, торговый код (SECID): RU000A0ZYCP5.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.