Роснфт1P8

ПАО НК Роснефть 001P-08

RU000A0ZYCP5

9.6

ETP Bonds /10

₽1000,60

Цена +0,1% к номиналу

8,07%

к погашению

Класс: Фикс Купон: Постоянный Риск: 26/100 К рынку: Аномалия К рейтингу: ДорогоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

G-спред

Загрузка графика...

Цена, %Доходность, %

Паспорт выпуска

Эмитент

публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"

Тип облигации

Облигация с фиксированным (известным) купоном · До оферты (put)

Валюта

RUB

Номинал (остаток)

₽1000

НКД

₽9,42

Купон

8,00%

Размер купона

₽39,89

Годовой купон

₽80,00

Частота купона

2 раз/год

Период купона

182 дн.

Погашение

30.09.2027

Оферта

—

Дюрация

0,86 лет

Цена

100,06%

Объём выпуска

₽100 млрд

В обращении

₽100 млрд

Листинг

1 уровень

Площадка

TQCB

Шаг цены

0,01

Рег. номер

4B02-08-00122-A-001P

ИНН эмитента

7706107510

След. купон

01.04.2027

Квал. инвестор

Нет

Доходность и риск

8,07%

Доходность (к погашению)

0,86

Дюрация, лет

Риск /100

Ликвидность /100

₽0

Оборот за день

Сделок за день

+0,00

Изм. цены за день

-5,33

G-спред, п.п.

Доходность относительно кривой ОФЗ

Роснфт1P8похожие облигацииG-кривая ОФЗОФЗ-ПД

Загрузка графика...

Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: -5,33 п.п.

Кредитные рейтинги

АКРА (АО)

AAA(RU)

от 28.11.2025Пресс-релиз

Спред к медиане рейтинговой группы: -6,13 п.п. — дорого относительно аналогов.

Амортизация

Дата	Доля	Выплата
30.09.2027	100,00%	₽1000,00

Оферты

Дата оферты	Тип
13.10.2020	Оферта
12.10.2021	Оферта
08.10.2024	Оферта
07.10.2025	Оферта
06.10.2026	Оферта

График купонов

Загрузка...

Дата	Ставка	Купон	Статус
12.04.2018	8,60%	₽42,88	выплачен
11.10.2018	7,35%	₽36,65	выплачен
11.04.2019	7,60%	₽37,90	выплачен
10.10.2019	7,85%	₽39,14	выплачен
09.04.2020	7,10%	₽35,40	выплачен
08.10.2020	6,10%	₽30,42	выплачен
08.04.2021	4,35%	₽21,69	выплачен
07.10.2021	4,60%	₽22,94	выплачен
07.04.2022	6,85%	₽34,16	выплачен
06.10.2022	20,10%	₽100,22	выплачен
06.04.2023	7,60%	₽37,90	выплачен
05.10.2023	7,60%	₽37,90	выплачен
04.04.2024	13,10%	₽65,32	выплачен
03.10.2024	16,10%	₽80,28	выплачен
03.04.2025	12,00%	₽59,84	выплачен
02.10.2025	12,00%	₽59,84	выплачен
02.04.2026	8,00%	₽39,89	выплачен
01.10.2026	8,00%	₽39,89	выплачен
01.04.2027	8,00%	₽39,89	будущий
30.09.2027	8,00%	₽39,89	будущий

Разбор выпуска

Сейчас облигация Роснфт1P8 (RU000A0ZYCP5) стоит ₽1000,60 или 100,06% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 30.09.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 13.10.2020. Купон постоянный, ставка 8,00% годовых, размер ₽39,89, выплата раз в 182 дн.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.6/10, уровень риска — 26/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага торгуется дороже аналогов своего рейтинга — доходность ниже, чем у сопоставимых по рейтингу выпусков.