АльфаБО-21
Альфа-Банк АО обл. БО-21
RU000A0ZYBM4 · RU000A0ZYBM4
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: -1,66 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -2,51 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 13.10.2032 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 07.10.2020 | Оферта |
| 11.10.2023 | Оферта |
| 13.10.2026 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 03.04.2018 | 8,35% | ₽41,86 | выплачен |
| 03.10.2018 | 8,35% | ₽41,86 | выплачен |
| 04.04.2019 | 8,35% | ₽41,86 | выплачен |
| 04.10.2019 | 8,35% | ₽41,86 | выплачен |
| 04.04.2020 | 8,35% | ₽41,86 | выплачен |
| 04.10.2020 | 8,35% | ₽41,86 | выплачен |
| 05.04.2021 | 5,90% | ₽29,58 | выплачен |
| 05.10.2021 | 5,90% | ₽29,58 | выплачен |
| 06.04.2022 | 5,90% | ₽29,58 | выплачен |
| 06.10.2022 | 5,90% | ₽29,58 | выплачен |
| 07.04.2023 | 5,90% | ₽29,58 | выплачен |
| 07.10.2023 | 5,90% | ₽29,58 | выплачен |
| 07.04.2024 | 13,05% | ₽65,43 | выплачен |
| 07.10.2024 | 13,05% | ₽65,43 | выплачен |
| 08.04.2025 | 13,05% | ₽65,43 | выплачен |
| 08.10.2025 | 13,05% | ₽65,43 | выплачен |
| 09.04.2026 | 13,05% | ₽65,43 | выплачен |
| 09.10.2026 | 13,05% | ₽65,43 | будущий |
| 10.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.10.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.04.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.10.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.04.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.10.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.04.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.10.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.04.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.10.2032 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация АльфаБО-21 (RU000A0ZYBM4) торгуется по ₽999,90 — это 99,99% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 13.10.2032. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 07.10.2020. Купон переменный, ставка 13,05% годовых, размер ₽65,43, выплата раз в 183 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽57,92. Ближайший купон 09.10.2026 — ₽65,43; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽7,51 (0,71% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 11,15% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.4/10, уровень риска — 32/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации АльфаБО-21?
Доходность облигации АльфаБО-21 (RU000A0ZYBM4) составляет 11,15% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации АльфаБО-21?
Купонная ставка облигации АльфаБО-21 составляет 13,05% годовых, размер купона — ₽65,43, периодичность выплат — каждые 183 дн..
Когда погашение облигации АльфаБО-21?
Дата погашения облигации АльфаБО-21 (RU000A0ZYBM4) — 13.10.2032. Ближайшая оферта: 13.10.2026.
Какой рейтинг у облигации АльфаБО-21?
Кредитный рейтинг выпуска АльфаБО-21 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации АльфаБО-21?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации АльфаБО-21: RU000A0ZYBM4, торговый код (SECID): RU000A0ZYBM4.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.