ETPINVEST
Платформа

Роснфт1P6

ПАО НК Роснефть 001P-06

RU000A0JXXD3 · RU000A0JXXD3

9.6
ETP Bonds /10
₽954,50
Цена -4,5% к номиналу
13,22%
к погашению
Класс: Фикс Купон: Постоянный Риск: 21/100 К рынку: Дорого К рейтингу: ДорогоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
Тип облигации
Фикс с известным купоном · До оферты (put)
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽37,26
Купон
8,00%
Размер купона
₽39,89
Годовой купон
₽80,00
Частота купона
2 раз/год
Период купона
182 дн.
Погашение
14.07.2027
Оферта
—
Дюрация
0,97 лет
Цена
95,45%
Объём выпуска
₽90 млрд
В обращении
₽90 млрд
Листинг
1 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-06-00122-A-001P
ИНН эмитента
7706107510
След. купон
15.07.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

13,22%
Доходность (к погашению)
13,22%
К погашению
—
К оферте
—
Текущая купонная
0,97
Дюрация, лет
-2,53
G-спред, п.п.
21
Риск /100
67
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
-1,22
Z-спред, п.п.
+0,00
Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

АКРА (АО)
AAA(RU)
от 28.11.2025Пресс-релиз

Спред к медиане рейтинговой группы: -3,02 п.п. — дорого относительно аналогов.

Амортизация

ДатаДоляВыплата
14.07.2027100,00%₽1000,00

Оферты

Дата офертыТип
25.01.2021Оферта
24.01.2022Оферта
20.01.2025Оферта (состоялось)
19.01.2026Оферта

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
24.01.20188,50%₽42,38выплачен
25.07.20188,50%₽42,38выплачен
23.01.20198,50%₽42,38выплачен
24.07.20198,50%₽42,38выплачен
22.01.20208,50%₽42,38выплачен
22.07.20208,50%₽42,38выплачен
20.01.20218,50%₽42,38выплачен
21.07.20214,35%₽21,69выплачен
19.01.20225,60%₽27,92выплачен
20.07.20229,50%₽47,37выплачен
18.01.202310,50%₽52,36выплачен
19.07.20238,50%₽42,38выплачен
17.01.20248,50%₽42,38выплачен
17.07.202417,00%₽84,77выплачен
15.01.202517,00%₽84,77выплачен
16.07.202516,00%₽79,78выплачен
14.01.202616,00%₽79,78выплачен
15.07.20268,00%₽39,89будущий
13.01.20278,00%₽39,89будущий
14.07.20278,00%₽39,89будущий

Разбор выпуска

Сейчас облигация Роснфт1P6 (RU000A0JXXD3) стоит ₽954,50 или 95,45% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 14.07.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 25.01.2021. Купон постоянный, ставка 8,00% годовых, размер ₽39,89, выплата раз в 182 дн.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.6/10, уровень риска — 21/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага торгуется дороже аналогов своего рейтинга — доходность ниже, чем у сопоставимых по рейтингу выпусков.

Частые вопросы

Какая доходность облигации Роснфт1P6?

Доходность облигации Роснфт1P6 (RU000A0JXXD3) составляет 13,22% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации Роснфт1P6?

Купонная ставка облигации Роснфт1P6 составляет 8,00% годовых, размер купона — ₽39,89, периодичность выплат — каждые 182 дн..

Когда погашение облигации Роснфт1P6?

Дата погашения облигации Роснфт1P6 (RU000A0JXXD3) — 14.07.2027.

Какой рейтинг у облигации Роснфт1P6?

Кредитный рейтинг выпуска Роснфт1P6 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).

Какой ISIN у облигации Роснфт1P6?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации Роснфт1P6: RU000A0JXXD3, торговый код (SECID): RU000A0JXXD3.

Похожие облигации

РЖД 1Р-37R
RU000A10AZ45
15,51%AAA
РЖД 1Р-36R
RU000A10AUE8
14,84%AAA
ТБ-5_01
RU000A10DBM5
16,82%AAA
ЯНДЕКС1Р3
RU000A10DDR0
15,53%AAA

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.