Роснфт1P4
ПАО НК Роснефть 001P-04
RU000A0JXQK2
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 0,90 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +0,10 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 22.04.2027 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 03.05.2023 | Оферта |
| 02.05.2024 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 02.11.2017 | 8,65% | ₽43,13 | выплачен |
| 03.05.2018 | 8,65% | ₽43,13 | выплачен |
| 01.11.2018 | 8,65% | ₽43,13 | выплачен |
| 02.05.2019 | 8,65% | ₽43,13 | выплачен |
| 31.10.2019 | 8,65% | ₽43,13 | выплачен |
| 30.04.2020 | 8,65% | ₽43,13 | выплачен |
| 29.10.2020 | 8,65% | ₽43,13 | выплачен |
| 29.04.2021 | 8,65% | ₽43,13 | выплачен |
| 28.10.2021 | 8,65% | ₽43,13 | выплачен |
| 28.04.2022 | 8,65% | ₽43,13 | выплачен |
| 27.10.2022 | 8,65% | ₽43,13 | выплачен |
| 27.04.2023 | 8,65% | ₽43,13 | выплачен |
| 26.10.2023 | 8,50% | ₽42,38 | выплачен |
| 25.04.2024 | 8,50% | ₽42,38 | выплачен |
| 24.10.2024 | 9,00% | ₽44,88 | выплачен |
| 24.04.2025 | 9,00% | ₽44,88 | выплачен |
| 23.10.2025 | 9,00% | ₽44,88 | выплачен |
| 23.04.2026 | 9,00% | ₽44,88 | выплачен |
| 22.10.2026 | 9,00% | ₽44,88 | выплачен |
| 22.04.2027 | 9,00% | ₽44,88 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация Роснфт1P4 (RU000A0JXQK2) торгуется по ₽980,00 — это 98,00% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 22.04.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 03.05.2023. Купон постоянный, ставка 9,00% годовых, размер ₽44,88, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽5,42. Ближайший купон 22.04.2027 — ₽44,88; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽39,46 (4,00% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 14,30% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.5/10, уровень риска — 24/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Роснфт1P4?
Доходность облигации Роснфт1P4 (RU000A0JXQK2) составляет 14,30% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации Роснфт1P4?
Купонная ставка облигации Роснфт1P4 составляет 9,00% годовых, размер купона — ₽44,88, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации Роснфт1P4?
Дата погашения облигации Роснфт1P4 (RU000A0JXQK2) — 22.04.2027.
Какой рейтинг у облигации Роснфт1P4?
Кредитный рейтинг выпуска Роснфт1P4 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации Роснфт1P4?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Роснфт1P4: RU000A0JXQK2, торговый код (SECID): RU000A0JXQK2.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026