СистемБ1P6
АФК "Система" ПАО БО-001P-06
RU000A0JXN21 · RU000A0JXN21
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 2,59 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +0,32 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 26.03.2027 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 17.07.2020 | Оферта (состоялось) |
| 06.04.2022 | Оферта |
| 05.04.2023 | Оферта |
| 05.10.2023 | Оферта (состоялось) |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 06.10.2017 | 8,90% | ₽44,38 | выплачен |
| 06.04.2018 | 8,90% | ₽44,38 | выплачен |
| 05.10.2018 | 8,90% | ₽44,38 | выплачен |
| 05.04.2019 | 8,90% | ₽44,38 | выплачен |
| 04.10.2019 | 8,90% | ₽44,38 | выплачен |
| 03.04.2020 | 8,90% | ₽44,38 | выплачен |
| 02.10.2020 | 8,90% | ₽44,38 | выплачен |
| 02.04.2021 | 8,90% | ₽44,38 | выплачен |
| 01.10.2021 | 8,90% | ₽44,38 | выплачен |
| 01.04.2022 | 8,90% | ₽44,38 | выплачен |
| 30.09.2022 | 17,00% | ₽84,77 | выплачен |
| 31.03.2023 | 17,00% | ₽84,77 | выплачен |
| 29.09.2023 | 9,00% | ₽44,88 | выплачен |
| 29.03.2024 | 10,50% | ₽52,36 | выплачен |
| 27.09.2024 | 10,50% | ₽52,36 | выплачен |
| 28.03.2025 | 10,50% | ₽52,36 | выплачен |
| 26.09.2025 | 10,50% | ₽52,36 | выплачен |
| 27.03.2026 | 10,50% | ₽52,36 | выплачен |
| 25.09.2026 | 10,50% | ₽52,36 | будущий |
| 26.03.2027 | 10,50% | ₽52,36 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация СистемБ1P6 (RU000A0JXN21) стоит ₽979,00 или 97,90% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 26.03.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 17.07.2020. Купон постоянный, ставка 10,50% годовых, размер ₽52,36, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽50,34. Ближайший купон 25.09.2026 — ₽52,36; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽2,02 (0,20% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 15,40% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 31/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации СистемБ1P6?
Доходность облигации СистемБ1P6 (RU000A0JXN21) составляет 15,40% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации СистемБ1P6?
Купонная ставка облигации СистемБ1P6 составляет 10,50% годовых, размер купона — ₽52,36, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации СистемБ1P6?
Дата погашения облигации СистемБ1P6 (RU000A0JXN21) — 26.03.2027.
Какой рейтинг у облигации СистемБ1P6?
Кредитный рейтинг выпуска СистемБ1P6 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA-(RU)).
Какой ISIN у облигации СистемБ1P6?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации СистемБ1P6: RU000A0JXN21, торговый код (SECID): RU000A0JXN21.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.