РЖД Б01P1R
"Российские ЖД" БО-001P-01R
RU000A0JXN05
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 1,51 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +0,71 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 18.05.2032 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 02.06.2023 | Оферта |
| 30.05.2025 | Оферта (состоялось) |
| 26.05.2028 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 05.12.2017 | 8,70% | ₽57,68 | выплачен |
| 05.06.2018 | 8,70% | ₽43,38 | выплачен |
| 04.12.2018 | 8,70% | ₽43,38 | выплачен |
| 04.06.2019 | 8,70% | ₽43,38 | выплачен |
| 03.12.2019 | 8,70% | ₽43,38 | выплачен |
| 02.06.2020 | 8,70% | ₽43,38 | выплачен |
| 01.12.2020 | 8,70% | ₽43,38 | выплачен |
| 01.06.2021 | 8,70% | ₽43,38 | выплачен |
| 30.11.2021 | 8,70% | ₽43,38 | выплачен |
| 31.05.2022 | 8,70% | ₽43,38 | выплачен |
| 29.11.2022 | 8,70% | ₽43,38 | выплачен |
| 30.05.2023 | 8,70% | ₽43,38 | выплачен |
| 28.11.2023 | 9,05% | ₽45,13 | выплачен |
| 28.05.2024 | 9,05% | ₽45,13 | выплачен |
| 26.11.2024 | 9,05% | ₽45,13 | выплачен |
| 27.05.2025 | 9,05% | ₽45,13 | выплачен |
| 25.11.2025 | 18,40% | ₽91,75 | выплачен |
| 26.05.2026 | 18,40% | ₽91,75 | выплачен |
| 24.11.2026 | 18,40% | ₽91,75 | будущий |
| 25.05.2027 | 18,40% | ₽91,75 | будущий |
| 23.11.2027 | 18,40% | ₽91,75 | будущий |
| 23.05.2028 | 18,40% | ₽91,75 | будущий |
| 21.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.11.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.05.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.11.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.05.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.11.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.05.2032 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация РЖД Б01P1R (RU000A0JXN05) стоит ₽1041,30 или 104,13% от номинала — с премией к номиналу. Погашение по номиналу — 18.05.2032. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 02.06.2023. Купон постоянный, ставка 18,40% годовых, размер ₽91,75, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽86,20. Ближайший купон 24.11.2026 — ₽91,75; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽5,55 (0,49% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 15,76% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.6/10, уровень риска — 24/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации РЖД Б01P1R?
Доходность облигации РЖД Б01P1R (RU000A0JXN05) составляет 15,76% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации РЖД Б01P1R?
Купонная ставка облигации РЖД Б01P1R составляет 18,40% годовых, размер купона — ₽91,75, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации РЖД Б01P1R?
Дата погашения облигации РЖД Б01P1R (RU000A0JXN05) — 18.05.2032. Ближайшая оферта: 26.05.2028.
Какой рейтинг у облигации РЖД Б01P1R?
Кредитный рейтинг выпуска РЖД Б01P1R соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации РЖД Б01P1R?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации РЖД Б01P1R: RU000A0JXN05, торговый код (SECID): RU000A0JXN05.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026