РЖД БО-11
"Российские ЖД" ОАО БО-11
RU000A0JXJK7 · RU000A0JXJK7
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: -11,19 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -12,04 п.п. — дорого относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 04.02.2032 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 17.02.2021 | Оферта |
| 15.02.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 23.08.2017 | 8,65% | ₽43,13 | выплачен |
| 21.02.2018 | 8,65% | ₽43,13 | выплачен |
| 22.08.2018 | 8,65% | ₽43,13 | выплачен |
| 20.02.2019 | 8,65% | ₽43,13 | выплачен |
| 21.08.2019 | 8,65% | ₽43,13 | выплачен |
| 19.02.2020 | 8,65% | ₽43,13 | выплачен |
| 19.08.2020 | 8,65% | ₽43,13 | выплачен |
| 17.02.2021 | 8,65% | ₽43,13 | выплачен |
| 18.08.2021 | 8,65% | ₽43,13 | выплачен |
| 16.02.2022 | 8,65% | ₽43,13 | выплачен |
| 17.08.2022 | 8,65% | ₽43,13 | выплачен |
| 15.02.2023 | 8,65% | ₽43,13 | выплачен |
| 16.08.2023 | 8,65% | ₽43,13 | выплачен |
| 14.02.2024 | 8,65% | ₽43,13 | выплачен |
| 14.08.2024 | 8,65% | ₽43,13 | выплачен |
| 12.02.2025 | 8,65% | ₽43,13 | выплачен |
| 13.08.2025 | 8,65% | ₽43,13 | выплачен |
| 11.02.2026 | 8,65% | ₽43,13 | выплачен |
| 12.08.2026 | 8,65% | ₽43,13 | выплачен |
| 10.02.2027 | 8,65% | ₽43,13 | будущий |
| 11.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.02.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.08.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.02.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.08.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.02.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.08.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.02.2032 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация РЖД БО-11 (RU000A0JXJK7) торгуется по ₽1027,50 — это 102,75% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 04.02.2032. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 17.02.2021. Купон постоянный, ставка 8,65% годовых, размер ₽43,13, выплата раз в 182 дн.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.4/10, уровень риска — 30/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага торгуется дороже аналогов своего рейтинга — доходность ниже, чем у сопоставимых по рейтингу выпусков.
Частые вопросы
Какая доходность облигации РЖД БО-11?
Доходность облигации РЖД БО-11 (RU000A0JXJK7) составляет 1,62% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации РЖД БО-11?
Купонная ставка облигации РЖД БО-11 составляет 8,65% годовых, размер купона — ₽43,13, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации РЖД БО-11?
Дата погашения облигации РЖД БО-11 (RU000A0JXJK7) — 04.02.2032. Ближайшая оферта: 15.02.2027.
Какой рейтинг у облигации РЖД БО-11?
Кредитный рейтинг выпуска РЖД БО-11 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации РЖД БО-11?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации РЖД БО-11: RU000A0JXJK7, торговый код (SECID): RU000A0JXJK7.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.