АльфаБО-18
Альфа-Банк АО обл. БО-18
RU000A0JX5W4 · RU000A0JX5W4
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 2,46 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +1,61 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 05.01.2032 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 22.01.2020 | Оферта |
| 18.01.2023 | Оферта |
| 15.01.2025 | Оферта |
| 14.01.2026 | Оферта |
| 13.01.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 24.07.2017 | 9,45% | ₽47,12 | выплачен |
| 22.01.2018 | 9,45% | ₽47,12 | выплачен |
| 23.07.2018 | 9,45% | ₽47,12 | выплачен |
| 21.01.2019 | 9,45% | ₽47,12 | выплачен |
| 22.07.2019 | 9,45% | ₽47,12 | выплачен |
| 20.01.2020 | 9,45% | ₽47,12 | выплачен |
| 20.07.2020 | 6,50% | ₽32,41 | выплачен |
| 18.01.2021 | 6,50% | ₽32,41 | выплачен |
| 19.07.2021 | 6,50% | ₽32,41 | выплачен |
| 17.01.2022 | 6,50% | ₽32,41 | выплачен |
| 18.07.2022 | 6,50% | ₽32,41 | выплачен |
| 16.01.2023 | 6,50% | ₽32,41 | выплачен |
| 17.07.2023 | 9,30% | ₽46,37 | выплачен |
| 15.01.2024 | 9,30% | ₽46,37 | выплачен |
| 15.07.2024 | 9,30% | ₽46,37 | выплачен |
| 13.01.2025 | 9,30% | ₽46,37 | выплачен |
| 14.07.2025 | 22,50% | ₽112,19 | выплачен |
| 12.01.2026 | 22,50% | ₽112,19 | выплачен |
| 13.07.2026 | 14,85% | ₽74,05 | выплачен |
| 11.01.2027 | 14,85% | ₽74,05 | будущий |
| 12.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.01.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.07.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.01.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.07.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.01.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.07.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.01.2032 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация АльфаБО-18 (RU000A0JX5W4) торгуется по ₽999,00 — это 99,90% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 05.01.2032. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 22.01.2020. Купон постоянный, ставка 14,85% годовых, размер ₽74,05, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽27,26. Ближайший купон 11.01.2027 — ₽74,05; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽46,79 (4,56% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 15,28% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 37/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации АльфаБО-18?
Доходность облигации АльфаБО-18 (RU000A0JX5W4) составляет 15,28% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации АльфаБО-18?
Купонная ставка облигации АльфаБО-18 составляет 14,85% годовых, размер купона — ₽74,05, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации АльфаБО-18?
Дата погашения облигации АльфаБО-18 (RU000A0JX5W4) — 05.01.2032. Ближайшая оферта: 13.01.2027.
Какой рейтинг у облигации АльфаБО-18?
Кредитный рейтинг выпуска АльфаБО-18 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации АльфаБО-18?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации АльфаБО-18: RU000A0JX5W4, торговый код (SECID): RU000A0JX5W4.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.