Роснфт1P2
ПАО НК Роснефть 001P-02
RU000A0JX355 · RU000A0JX355
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: -9,13 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -9,98 п.п. — дорого относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 11.12.2026 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 22.12.2021 | Оферта |
| 21.12.2022 | Оферта |
| 20.12.2023 | Оферта |
| 18.12.2024 | Оферта |
| 17.12.2025 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 23.06.2017 | 9,39% | ₽46,82 | выплачен |
| 22.12.2017 | 9,39% | ₽46,82 | выплачен |
| 22.06.2018 | 9,39% | ₽46,82 | выплачен |
| 21.12.2018 | 9,39% | ₽46,82 | выплачен |
| 21.06.2019 | 9,39% | ₽46,82 | выплачен |
| 20.12.2019 | 9,39% | ₽46,82 | выплачен |
| 19.06.2020 | 9,39% | ₽46,82 | выплачен |
| 18.12.2020 | 9,39% | ₽46,82 | выплачен |
| 18.06.2021 | 9,39% | ₽46,82 | выплачен |
| 17.12.2021 | 9,39% | ₽46,82 | выплачен |
| 17.06.2022 | 8,50% | ₽42,38 | выплачен |
| 16.12.2022 | 12,00% | ₽59,84 | выплачен |
| 16.06.2023 | 8,50% | ₽42,38 | выплачен |
| 15.12.2023 | 8,50% | ₽42,38 | выплачен |
| 14.06.2024 | 7,00% | ₽34,90 | выплачен |
| 13.12.2024 | 7,00% | ₽34,90 | выплачен |
| 13.06.2025 | 15,00% | ₽74,79 | выплачен |
| 12.12.2025 | 15,00% | ₽74,79 | выплачен |
| 12.06.2026 | 8,00% | ₽39,89 | выплачен |
| 11.12.2026 | 8,00% | ₽39,89 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация Роснфт1P2 (RU000A0JX355) стоит ₽1009,80 или 100,98% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 11.12.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 22.12.2021. Купон постоянный, ставка 8,00% годовых, размер ₽39,89, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽21,48. Ближайший купон 11.12.2026 — ₽39,89; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽18,41 (1,79% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 3,68% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.3/10, уровень риска — 24/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага торгуется дороже аналогов своего рейтинга — доходность ниже, чем у сопоставимых по рейтингу выпусков.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Роснфт1P2?
Доходность облигации Роснфт1P2 (RU000A0JX355) составляет 3,68% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации Роснфт1P2?
Купонная ставка облигации Роснфт1P2 составляет 8,00% годовых, размер купона — ₽39,89, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации Роснфт1P2?
Дата погашения облигации Роснфт1P2 (RU000A0JX355) — 11.12.2026.
Какой рейтинг у облигации Роснфт1P2?
Кредитный рейтинг выпуска Роснфт1P2 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации Роснфт1P2?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Роснфт1P2: RU000A0JX355, торговый код (SECID): RU000A0JX355.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.