РЖД-41 обл
"Российские ЖД" ОАО 41 обл.
RU000A0JX1S1
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: -4,95 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -5,75 п.п. — дорого относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 27.11.2031 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 16.12.2019 | Оферта |
| 12.12.2022 | Оферта |
| 09.12.2024 | Оферта |
| 07.12.2026 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 15.06.2017 | 9,40% | ₽46,87 | выплачен |
| 14.12.2017 | 9,40% | ₽46,87 | выплачен |
| 14.06.2018 | 9,40% | ₽46,87 | выплачен |
| 13.12.2018 | 9,40% | ₽46,87 | выплачен |
| 13.06.2019 | 9,40% | ₽46,87 | выплачен |
| 12.12.2019 | 9,40% | ₽46,87 | выплачен |
| 11.06.2020 | 6,65% | ₽33,16 | выплачен |
| 10.12.2020 | 6,65% | ₽33,16 | выплачен |
| 10.06.2021 | 6,65% | ₽33,16 | выплачен |
| 09.12.2021 | 6,65% | ₽33,16 | выплачен |
| 09.06.2022 | 6,65% | ₽33,16 | выплачен |
| 08.12.2022 | 6,65% | ₽33,16 | выплачен |
| 08.06.2023 | 8,90% | ₽44,38 | выплачен |
| 07.12.2023 | 8,90% | ₽44,38 | выплачен |
| 06.06.2024 | 8,90% | ₽44,38 | выплачен |
| 05.12.2024 | 8,90% | ₽44,38 | выплачен |
| 05.06.2025 | 24,00% | ₽119,67 | выплачен |
| 04.12.2025 | 24,00% | ₽119,67 | выплачен |
| 04.06.2026 | 24,00% | ₽119,67 | выплачен |
| 03.12.2026 | 24,00% | ₽119,67 | будущий |
| 03.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.11.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.05.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.05.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.11.2031 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация РЖД-41 обл (RU000A0JX1S1) стоит ₽1007,30 или 100,73% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 27.11.2031. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 16.12.2019. Купон постоянный, ставка 24,00% годовых, размер ₽119,67, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽106,52. Ближайший купон 03.12.2026 — ₽119,67; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽13,15 (1,18% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 8,45% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.3/10, уровень риска — 26/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага торгуется дороже аналогов своего рейтинга — доходность ниже, чем у сопоставимых по рейтингу выпусков.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации РЖД-41 обл?
Доходность облигации РЖД-41 обл (RU000A0JX1S1) составляет 8,45% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации РЖД-41 обл?
Купонная ставка облигации РЖД-41 обл составляет 24,00% годовых, размер купона — ₽119,67, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации РЖД-41 обл?
Дата погашения облигации РЖД-41 обл (RU000A0JX1S1) — 27.11.2031. Ближайшая оферта: 07.12.2026.
Какой рейтинг у облигации РЖД-41 обл?
Кредитный рейтинг выпуска РЖД-41 обл соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации РЖД-41 обл?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации РЖД-41 обл: RU000A0JX1S1, торговый код (SECID): RU000A0JX1S1.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026