Роснфт1P1
ПАО НК Роснефть 001P-01
RU000A0JX132 · RU000A0JX132
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -12,83 п.п. — дорого относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 25.11.2026 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 06.12.2021 | Оферта |
| 05.12.2022 | Оферта |
| 04.12.2023 | Оферта |
| 02.12.2024 | Оферта |
| 01.12.2025 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 08.03.2017 | 10,10% | ₽25,18 | выплачен |
| 07.06.2017 | 10,10% | ₽25,18 | выплачен |
| 06.09.2017 | 9,35% | ₽23,31 | выплачен |
| 06.12.2017 | 9,10% | ₽22,69 | выплачен |
| 07.03.2018 | 8,35% | ₽20,82 | выплачен |
| 06.06.2018 | 7,60% | ₽18,95 | выплачен |
| 05.09.2018 | 7,35% | ₽18,32 | выплачен |
| 05.12.2018 | 7,35% | ₽18,32 | выплачен |
| 06.03.2019 | 7,60% | ₽18,95 | выплачен |
| 05.06.2019 | 7,85% | ₽19,57 | выплачен |
| 04.09.2019 | 7,85% | ₽19,57 | выплачен |
| 04.12.2019 | 7,35% | ₽18,32 | выплачен |
| 04.03.2020 | 6,60% | ₽16,45 | выплачен |
| 03.06.2020 | 6,10% | ₽15,21 | выплачен |
| 02.09.2020 | 5,60% | ₽13,96 | выплачен |
| 02.12.2020 | 4,35% | ₽10,85 | выплачен |
| 03.03.2021 | 4,35% | ₽10,85 | выплачен |
| 02.06.2021 | 4,35% | ₽10,85 | выплачен |
| 01.09.2021 | 5,10% | ₽12,72 | выплачен |
| 01.12.2021 | 6,60% | ₽16,45 | выплачен |
| 02.03.2022 | 8,50% | ₽21,19 | выплачен |
| 01.06.2022 | 10,50% | ₽26,18 | выплачен |
| 31.08.2022 | 15,00% | ₽37,40 | выплачен |
| 30.11.2022 | 9,00% | ₽22,44 | выплачен |
| 01.03.2023 | 8,50% | ₽21,19 | выплачен |
| 31.05.2023 | 8,50% | ₽21,19 | выплачен |
| 30.08.2023 | 8,50% | ₽21,19 | выплачен |
| 29.11.2023 | 13,00% | ₽32,41 | выплачен |
| 28.02.2024 | 7,00% | ₽17,45 | выплачен |
| 29.05.2024 | 7,00% | ₽17,45 | выплачен |
| 28.08.2024 | 7,00% | ₽17,45 | выплачен |
| 27.11.2024 | 7,00% | ₽17,45 | выплачен |
| 26.02.2025 | 15,00% | ₽37,40 | выплачен |
| 28.05.2025 | 15,00% | ₽37,40 | выплачен |
| 27.08.2025 | 15,00% | ₽37,40 | выплачен |
| 26.11.2025 | 15,00% | ₽37,40 | выплачен |
| 25.02.2026 | 8,00% | ₽19,95 | выплачен |
| 27.05.2026 | 8,00% | ₽19,95 | выплачен |
| 26.08.2026 | 8,00% | ₽19,95 | будущий |
| 25.11.2026 | 8,00% | ₽19,95 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация Роснфт1P1 (RU000A0JX132) торгуется по ₽1020,80 — это 102,08% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 25.11.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 06.12.2021. Купон постоянный, ставка 8,00% годовых, размер ₽19,95, выплата раз в 91 дн.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.3/10, уровень риска — 17/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага торгуется дороже аналогов своего рейтинга — доходность ниже, чем у сопоставимых по рейтингу выпусков.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Роснфт1P1?
Доходность облигации Роснфт1P1 (RU000A0JX132) составляет 2,72% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации Роснфт1P1?
Купонная ставка облигации Роснфт1P1 составляет 8,00% годовых, размер купона — ₽19,95, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации Роснфт1P1?
Дата погашения облигации Роснфт1P1 (RU000A0JX132) — 25.11.2026.
Какой рейтинг у облигации Роснфт1P1?
Кредитный рейтинг выпуска Роснфт1P1 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации Роснфт1P1?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Роснфт1P1: RU000A0JX132, торговый код (SECID): RU000A0JX132.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.