МТС БО-02
Мобильные ТелеСистемы ПАО БО-2
RU000A0JWRV9 · RU000A0JWRV9
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -1,77 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 15.08.2031 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 04.09.2019 | Оферта |
| 03.03.2021 | Оферта |
| 26.02.2026 | Оферта |
| 24.02.2028 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 03.03.2017 | 9,40% | ₽46,87 | выплачен |
| 01.09.2017 | 9,40% | ₽46,87 | выплачен |
| 02.03.2018 | 9,40% | ₽46,87 | выплачен |
| 31.08.2018 | 9,40% | ₽46,87 | выплачен |
| 01.03.2019 | 7,85% | ₽39,14 | выплачен |
| 30.08.2019 | 7,85% | ₽39,14 | выплачен |
| 28.02.2020 | 7,50% | ₽37,40 | выплачен |
| 28.08.2020 | 7,50% | ₽37,40 | выплачен |
| 26.02.2021 | 7,50% | ₽37,40 | выплачен |
| 27.08.2021 | 6,25% | ₽31,16 | выплачен |
| 25.02.2022 | 6,25% | ₽31,16 | выплачен |
| 26.08.2022 | 6,25% | ₽31,16 | выплачен |
| 24.02.2023 | 6,25% | ₽31,16 | выплачен |
| 25.08.2023 | 6,25% | ₽31,16 | выплачен |
| 23.02.2024 | 6,25% | ₽31,16 | выплачен |
| 23.08.2024 | 6,25% | ₽31,16 | выплачен |
| 21.02.2025 | 6,25% | ₽31,16 | выплачен |
| 22.08.2025 | 6,25% | ₽31,16 | выплачен |
| 20.02.2026 | 6,25% | ₽31,16 | выплачен |
| 21.08.2026 | 15,00% | ₽74,79 | будущий |
| 19.02.2027 | 15,00% | ₽74,79 | будущий |
| 20.08.2027 | 15,00% | ₽74,79 | будущий |
| 18.02.2028 | 15,00% | ₽74,79 | будущий |
| 18.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.02.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.08.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.02.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.08.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.02.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.08.2031 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация МТС БО-02 (RU000A0JWRV9) торгуется по ₽1037,00 — это 103,70% номинала — с премией к номиналу. Погашение по номиналу — 15.08.2031. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 04.09.2019. Купон постоянный, ставка 15,00% годовых, размер ₽74,79, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽54,66. Ближайший купон 21.08.2026 — ₽74,79; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽20,13 (1,84% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 12,64% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.6/10, уровень риска — 20/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации МТС БО-02?
Доходность облигации МТС БО-02 (RU000A0JWRV9) составляет 12,64% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации МТС БО-02?
Купонная ставка облигации МТС БО-02 составляет 15,00% годовых, размер купона — ₽74,79, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации МТС БО-02?
Дата погашения облигации МТС БО-02 (RU000A0JWRV9) — 15.08.2031. Ближайшая оферта: 24.02.2028.
Какой рейтинг у облигации МТС БО-02?
Кредитный рейтинг выпуска МТС БО-02 соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации МТС БО-02?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации МТС БО-02: RU000A0JWRV9, торговый код (SECID): RU000A0JWRV9.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.