ETPINVEST
Платформа

ДОМ.РФ26об

ДОМ.РФ (ПАО) обл. сер.А26

RU000A0JTZF1 · RU000A0JTZF1

7.5
ETP Bonds /10
₽696,30
Цена +16,0% к номиналу · цена от 24.06
—
Класс: Оферта Купон: Постоянный Риск: 27/100 К рынку: АномалияДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ"
Тип облигации
Амортизируемые облигации · До оферты (put)
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽600
НКД
₽16,05
Купон
15,50%
Размер купона
₽23,44
Годовой купон
₽93,00
Частота купона
4 раз/год
Период купона
92 дн.
Погашение
01.11.2029
Оферта
04.08.2026
Дюрация
0,11 лет
Цена
116,05%
Объём выпуска
₽3,6 млрд
В обращении
₽3,6 млрд
Листинг
1 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4-26-00739-A
ИНН эмитента
7729355614
След. купон
01.08.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

—
Доходность ()
—
К погашению
—
К оферте
—
Текущая купонная
0,11
Дюрация, лет
-68,69
G-спред, п.п.
27
Риск /100
67
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
-93,16
Z-спред, п.п.
—
Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

АО "Эксперт РА"
ruAAA
от 30.06.2025Пресс-релиз

Амортизация

ДатаДоляВыплата
01.11.202540,00%₽400,00
01.11.202740,00%₽400,00
01.11.202920,00%₽200,00

Оферты

Дата офертыТип
08.07.2013Оферта
05.11.2013Оферта (состоялось)
04.02.2014Оферта
05.02.2014Оферта (состоялось)
05.05.2014Оферта
07.05.2014Оферта (состоялось)
05.08.2014Оферта (состоялось)
06.11.2014Оферта
07.11.2014Оферта (состоялось)
03.02.2015Оферта (состоялось)
04.02.2020Оферта
07.05.2020Оферта
04.08.2020Оферта (состоялось)
03.11.2020Оферта
03.02.2021Оферта
05.05.2021Оферта
03.08.2021Оферта
03.11.2021Оферта
03.02.2022Оферта (состоялось)
05.05.2022Оферта
03.08.2022Оферта
03.08.2023Оферта
03.11.2023Оферта
05.02.2024Оферта
05.11.2024Оферта
04.02.2025Оферта
06.05.2025Оферта (состоялось)
05.08.2025Оферта (состоялось)
04.08.2026Оферта

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
01.11.20136,65%₽23,50выплачен
01.02.20146,65%₽16,76выплачен
01.05.20146,65%₽16,22выплачен
01.08.20146,65%₽16,76выплачен
01.11.20146,65%₽16,76выплачен
01.02.20156,65%₽16,76выплачен
01.05.201515,30%₽37,31выплачен
01.08.201515,30%₽38,56выплачен
01.11.201515,30%₽38,56выплачен
01.02.201615,30%₽38,56выплачен
01.05.201615,30%₽37,73выплачен
01.08.201615,30%₽38,56выплачен
01.11.201615,30%₽38,56выплачен
01.02.201715,30%₽38,56выплачен
01.05.201715,30%₽37,31выплачен
01.08.201715,30%₽38,56выплачен
01.11.201715,30%₽38,56выплачен
01.02.201815,30%₽38,56выплачен
01.05.201815,30%₽37,31выплачен
01.08.201815,30%₽38,56выплачен
01.11.201815,30%₽38,56выплачен
01.02.201915,30%₽38,56выплачен
01.05.201915,30%₽37,31выплачен
01.08.201915,30%₽38,56выплачен
01.11.201915,30%₽38,56выплачен
01.02.202015,30%₽38,56выплачен
01.05.20200,05%₽0,12выплачен
01.08.20200,05%₽0,13выплачен
01.11.20200,05%₽0,13выплачен
01.02.20214,30%₽10,84выплачен
01.05.20214,60%₽11,22выплачен
01.08.20215,35%₽13,48выплачен
01.11.20216,82%₽17,19выплачен
01.02.20227,50%₽18,90выплачен
01.05.20229,80%₽23,90выплачен
01.08.202217,70%₽44,61выплачен
01.11.20228,90%₽22,43выплачен
01.02.20238,90%₽22,43выплачен
01.05.20238,90%₽21,70выплачен
01.08.20238,90%₽22,43выплачен
01.11.20238,35%₽21,05выплачен
01.02.202414,30%₽36,04выплачен
01.05.202414,00%₽34,52выплачен
01.08.202414,00%₽35,29выплачен
01.11.202414,00%₽35,29выплачен
01.02.202521,00%₽52,93выплачен
01.05.202521,40%₽52,18выплачен
01.08.202521,00%₽52,93выплачен
01.11.202515,50%₽39,07выплачен
01.02.202615,50%₽23,44выплачен
01.05.202615,50%₽22,68выплачен
01.08.202615,50%₽23,44будущий
01.11.2026—не объявленожидается
01.02.2027—не объявленожидается
01.05.2027—не объявленожидается
01.08.2027—не объявленожидается
01.11.2027—не объявленожидается
01.02.2028—не объявленожидается
01.05.2028—не объявленожидается
01.08.2028—не объявленожидается
01.11.2028—не объявленожидается
01.02.2029—не объявленожидается
01.05.2029—не объявленожидается
01.08.2029—не объявленожидается
01.11.2029—не объявленожидается

Разбор выпуска

Сейчас облигация ДОМ.РФ26об (RU000A0JTZF1) стоит ₽696,30 или 116,05% от номинала — с премией к номиналу. Погашение по номиналу — 01.11.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 08.07.2013. Купон постоянный, ставка 15,50% годовых, размер ₽23,44, выплата раз в 92 дн.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.5/10, уровень риска — 27/100, кредитный рейтинг — AAA.

Частые вопросы

Какой купон у облигации ДОМ.РФ26об?

Купонная ставка облигации ДОМ.РФ26об составляет 15,50% годовых, размер купона — ₽23,44, периодичность выплат — каждые 92 дн..

Когда погашение облигации ДОМ.РФ26об?

Дата погашения облигации ДОМ.РФ26об (RU000A0JTZF1) — 01.11.2029. Ближайшая оферта: 04.08.2026.

Какой рейтинг у облигации ДОМ.РФ26об?

Кредитный рейтинг выпуска ДОМ.РФ26об соответствует группе AAA (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruAAA).

Какой ISIN у облигации ДОМ.РФ26об?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации ДОМ.РФ26об: RU000A0JTZF1, торговый код (SECID): RU000A0JTZF1.

Похожие облигации

РЖД 1Р-37R
RU000A10AZ45
15,51%AAA
РЖД 1Р-36R
RU000A10AUE8
14,84%AAA
ТБ-5_01
RU000A10DBM5
16,82%AAA
ЯНДЕКС1Р3
RU000A10DDR0
15,53%AAA

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.