РЖД-28 обл
"Российские ЖД" ОАО 28 обл.
RU000A0JTU85 · RU000A0JTU85
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -0,97 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 21.03.2028 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 03.04.2020 | Оферта |
| 02.04.2021 | Оферта |
| 29.03.2024 | Оферта |
| 28.03.2025 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 08.10.2013 | 8,20% | ₽40,89 | выплачен |
| 08.04.2014 | 8,20% | ₽40,89 | выплачен |
| 07.10.2014 | 8,20% | ₽40,89 | выплачен |
| 07.04.2015 | 8,20% | ₽40,89 | выплачен |
| 06.10.2015 | 8,20% | ₽40,89 | выплачен |
| 05.04.2016 | 8,20% | ₽40,89 | выплачен |
| 04.10.2016 | 8,20% | ₽40,89 | выплачен |
| 04.04.2017 | 8,20% | ₽40,89 | выплачен |
| 03.10.2017 | 8,20% | ₽40,89 | выплачен |
| 03.04.2018 | 8,20% | ₽40,89 | выплачен |
| 02.10.2018 | 8,20% | ₽40,89 | выплачен |
| 02.04.2019 | 8,20% | ₽40,89 | выплачен |
| 01.10.2019 | 8,20% | ₽40,89 | выплачен |
| 31.03.2020 | 8,20% | ₽40,89 | выплачен |
| 29.09.2020 | 7,60% | ₽37,90 | выплачен |
| 30.03.2021 | 7,60% | ₽37,90 | выплачен |
| 28.09.2021 | 6,80% | ₽33,91 | выплачен |
| 29.03.2022 | 6,80% | ₽33,91 | выплачен |
| 27.09.2022 | 6,80% | ₽33,91 | выплачен |
| 28.03.2023 | 6,80% | ₽33,91 | выплачен |
| 26.09.2023 | 6,80% | ₽33,91 | выплачен |
| 26.03.2024 | 6,80% | ₽33,91 | выплачен |
| 24.09.2024 | 15,00% | ₽74,79 | выплачен |
| 25.03.2025 | 15,00% | ₽74,79 | выплачен |
| 23.09.2025 | 18,10% | ₽90,25 | выплачен |
| 24.03.2026 | 18,10% | ₽90,25 | выплачен |
| 22.09.2026 | 18,10% | ₽90,25 | будущий |
| 23.03.2027 | 18,10% | ₽90,25 | будущий |
| 21.09.2027 | 18,10% | ₽90,25 | будущий |
| 21.03.2028 | 18,10% | ₽90,25 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация РЖД-28 обл (RU000A0JTU85) торгуется по ₽1050,20 — это 105,02% номинала — с премией к номиналу. Погашение по номиналу — 21.03.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 03.04.2020. Купон постоянный, ставка 18,10% годовых, размер ₽90,25, выплата раз в 182 дн.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.6/10, уровень риска — 25/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
Частые вопросы
Какая доходность облигации РЖД-28 обл?
Доходность облигации РЖД-28 обл (RU000A0JTU85) составляет 15,14% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации РЖД-28 обл?
Купонная ставка облигации РЖД-28 обл составляет 18,10% годовых, размер купона — ₽90,25, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации РЖД-28 обл?
Дата погашения облигации РЖД-28 обл (RU000A0JTU85) — 21.03.2028.
Какой рейтинг у облигации РЖД-28 обл?
Кредитный рейтинг выпуска РЖД-28 обл соответствует группе AAA (по данным агентств: АКРА (АО) — AAA(RU)).
Какой ISIN у облигации РЖД-28 обл?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации РЖД-28 обл: RU000A0JTU85, торговый код (SECID): RU000A0JTU85.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.