ФСК РС-22
ФСК Россети(ПАО)-обл. сер.22
RU000A0JSQ58
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: -1,46 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -2,39 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 21.07.2027 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 03.08.2022 | Оферта |
| 09.01.2023 | Оферта |
| 31.07.2024 | Оферта (состоялось) |
| 30.07.2025 | Оферта |
| 29.07.2026 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 06.02.2013 | 9,00% | ₽44,88 | выплачен |
| 07.08.2013 | 9,00% | ₽44,88 | выплачен |
| 05.02.2014 | 9,40% | ₽46,87 | выплачен |
| 06.08.2014 | 9,00% | ₽44,88 | выплачен |
| 04.02.2015 | 10,30% | ₽51,36 | выплачен |
| 05.08.2015 | 13,90% | ₽69,31 | выплачен |
| 03.02.2016 | 17,80% | ₽88,76 | выплачен |
| 03.08.2016 | 15,40% | ₽76,79 | выплачен |
| 01.02.2017 | 10,00% | ₽49,86 | выплачен |
| 02.08.2017 | 7,90% | ₽39,39 | выплачен |
| 31.01.2018 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 01.08.2018 | 5,00% | ₽24,93 | выплачен |
| 30.01.2019 | 4,80% | ₽23,93 | выплачен |
| 31.07.2019 | 6,80% | ₽33,91 | выплачен |
| 29.01.2020 | 7,60% | ₽37,90 | выплачен |
| 29.07.2020 | 6,00% | ₽29,92 | выплачен |
| 27.01.2021 | 5,50% | ₽27,42 | выплачен |
| 28.07.2021 | 6,92% | ₽34,51 | выплачен |
| 26.01.2022 | 8,52% | ₽42,48 | выплачен |
| 27.07.2022 | 10,90% | ₽54,35 | выплачен |
| 25.01.2023 | 9,15% | ₽45,62 | выплачен |
| 26.07.2023 | 9,15% | ₽45,62 | выплачен |
| 24.01.2024 | 9,15% | ₽45,62 | выплачен |
| 24.07.2024 | 9,15% | ₽45,62 | выплачен |
| 22.01.2025 | 16,00% | ₽79,78 | выплачен |
| 23.07.2025 | 16,00% | ₽79,78 | выплачен |
| 21.01.2026 | 12,00% | ₽59,84 | выплачен |
| 22.07.2026 | 12,00% | ₽59,84 | выплачен |
| 20.01.2027 | 10,00% | ₽49,86 | будущий |
| 21.07.2027 | 10,00% | ₽49,86 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ФСК РС-22 (RU000A0JSQ58) стоит ₽990,60 или 99,06% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 21.07.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 03.08.2022. Купон постоянный, ставка 10,00% годовых, размер ₽49,86, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽18,90. Ближайший купон 20.01.2027 — ₽49,86; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽30,96 (3,07% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 11,52% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 9.6/10, уровень риска — 40/100, кредитный рейтинг — AAA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ФСК РС-22?
Доходность облигации ФСК РС-22 (RU000A0JSQ58) составляет 11,52% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ФСК РС-22?
Купонная ставка облигации ФСК РС-22 составляет 10,00% годовых, размер купона — ₽49,86, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации ФСК РС-22?
Дата погашения облигации ФСК РС-22 (RU000A0JSQ58) — 21.07.2027.
Какой рейтинг у облигации ФСК РС-22?
Кредитный рейтинг выпуска ФСК РС-22 соответствует группе AAA (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruAAA).
Какой ISIN у облигации ФСК РС-22?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ФСК РС-22: RU000A0JSQ58, торговый код (SECID): RU000A0JSQ58.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 29.09.2026