ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение URBN vs VSXY

Тикер 1
Тикер 2
URBN25
16VSXY
Инвесторы часто выбирают между URBN и VSXY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Одежда и аксессуары». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По мультипликатору P/E URBN оценён рынком дешевле: 14,54 против 40,39 у VSXY. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала VSXY составляет 28,29%, что превышает показатель URBN (17,64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности URBN впереди: 7,48% против 3,12% у VSXY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 82/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 25:16 в пользу URBN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
URBN
Urban Outfitters, Inc.
URBNNASDAQ
$76,92-$0,75 (-0,97%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 6,59 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
7.6
Качество
8.4
Рост
7.9
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0
VSXY
Victoria's Secret & Company
VSXYNYSE
$98,54+$5,02 (+5,37%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 7,83 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
3.3
Качество
6.4
Рост
4.6
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

URBNVSXY

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует URBN с P/E 14,54 (у VSXY — 40,39). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) URBN дешевле: 2,58 против 10,58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA URBN оценён ниже: 10,12 vs 20,53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VSXY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28,29% против 17,64% у URBN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: URBN — 7,48%, VSXY — 3,12%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. VSXY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,61, тогда как URBN практически без долга (D/E 0,46). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

URBNVSXY
ПоказательURBNVSXYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E14,5440,39
P/B2,5810,58
P/S1,041,16
PEG1,647,18
EV/EBITDA10,1220,53
Рентабельность
ROE17,64%28,29%
ROA9,91%4,42%
Валовая маржа35,98%36,94%
Операц. маржа9,80%4,93%
Чистая маржа7,48%3,12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,463,61
Текущая ликв.1,481,26
Быстрая ликв.0,780,41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$5,40$2,48
Балансовая стоим.$29,83$9,96

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 82/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): URBN — 57,4 (нейтральная зона), VSXY — 75,7 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: URBN на 5,2%, VSXY на 36,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: URBN — 21,7 (слабый тренд), VSXY — 42,5 (выраженный тренд). По бете URBN стабильнее (1,07 vs 1,61). Дневная волатильность (ATR%) VSXY составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

URBNVSXY
Общая оценка
82
79
Осцилляторы
63
59
Тренд
72
76
Объём
69
75
Волатильность
58
40
ИндикаторURBNVSXYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)57,4175,68
Stochastic %K69,8497,05
CCI (20)70,64168,31
MFI38,8169,89
Williams %R-30,16-2,95
MACD гистограмма0,460,40
Momentum (10)6,9517,09
Тренд
ADX21,6842,47
Цена vs EMA 9+0,69%+8,64%
Цена vs EMA 20+2,80%+14,50%
Цена vs SMA 50+5,18%+36,62%
Цена vs SMA 200+8,91%+81,65%
Объём
CMF0,090,27
Volume Ratio90,9579,42
Волатильность и статистика
Beta1,071,61
ATR %3,54%4,51%
Sharpe (1г)0,082,41
RS Rating32,0099,00
52w от хая-8,81-0,73
BB ширина14,9325,92

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): URBN — 6,17 млрд $, VSXY — 6,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. URBN растёт быстрее по выручке: +11,10% год к году против +5,20% у VSXY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: URBN — 464,92 млн $, VSXY — 161 млн $. URBN генерирует больше чистой прибыли. FCF: URBN генерирует 445,13 млн $, VSXY — 312 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательURBNVSXYЛидер
Выручка6,17 млрд $6,55 млрд $
Рост выручки (г/г)+11.10%+5.20%
Чистая прибыль464,92 млн $161 млн $
Рост прибыли (г/г)+15.50%-2.40%
EPS (TTM)$5,15$2,00
Операц. Cash Flow575,19 млн $499 млн $
Free Cash Flow445,13 млн $312 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательURBNVSXYЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для URBN — ноябре (+9,83%), для VSXY — ноябре (+23,76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для URBN — декабрь (-3,28%), для VSXY — март (-17,85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VSXY: +36,80% против +13,51%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
URBN
-0,3
+2,4
-2,7
+1,4
+0,6
-2,2
+4,0
+2,1
+0,3
+1,5
+9,8
-3,3
VSXY
+3,1
-5,5
-17,9
-1,9
-0,4
-5,2
+10,6
+19,0
-3,3
+13,6
+23,8
+0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Urban Outfitters, Inc. или Victoria's Secret & Company?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Urban Outfitters, Inc.: P/E 14,54 против 40,39. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — URBN или VSXY?
ROE URBN — 17,64%, VSXY — 28,29%. VSXY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Urban Outfitters, Inc. и Victoria's Secret & Company?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Urban Outfitters, Inc. или Victoria's Secret & Company?
По объёму выручки: URBN — 6,17 млрд $, VSXY — 6,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — URBN или VSXY?
Чистая маржа URBN — 7,48%, VSXY — 3,12%. URBN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — URBN или VSXY?
Технический скоринг: URBN — 82/100, VSXY — 79/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — URBN или VSXY?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик URBN выигрывает 25, VSXY — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией