Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение TTD vs VERX

Тикер 1

Тикер 2

TTD21

19VERX

Инвесторы часто выбирают между TTD и VERX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TTD крупнее в 3,3× (6,44 млрд $ vs 1,97 млрд $). Если ориентироваться на P/E, TTD выглядит привлекательнее: 15,75 против 390,19. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала TTD составляет 16,09%, что превышает показатель VERX (1,41%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TTD впереди: 13,61% против 0,45% у VERX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу VERX сильнее: 41/100 против 23/100 у TTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между TTD и VERX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

The Trade Desk, Inc.

TTDNASDAQ

$13,70+$0,31 (+2,32%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,44 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

9.2

Качество

7.0

Рост

8.2

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Vertex, Inc.

VERXNASDAQ

$12,13-$0,00 (-0,04%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,97 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

4.9

Качество

3.1

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

TTDVERX

Фундаментальный анализ

TTD торгуется с P/E 15,75, тогда как VERX — с P/E 390,19. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) TTD дешевле: 2,11 против 2,50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTD дешевле: 2,44 против 8,12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTD оценён ниже: 7,00 vs 61,16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TTD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16,09% против 1,41% у VERX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TTD — 13,61%, VERX — 0,45%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TTD — 0,17, VERX — 1,45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

TTDVERX

Показатель	TTD	VERX
Мультипликаторы оценки
P/E	15,75	390,19
P/B	2,44	8,12
P/S	2,11	2,50
PEG	13,23	-0,76
EV/EBITDA	7,00	61,16
Рентабельность
ROE	16,09%	1,41%
ROA	7,06%	0,30%
Валовая маржа	83,04%	62,05%
Операц. маржа	19,61%	-0,18%
Чистая маржа	13,61%	0,45%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,17	1,45
Текущая ликв.	1,72	0,87
Быстрая ликв.	1,72	0,87
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,87	$0,02
Балансовая стоим.	$5,50	$1,49

Технический анализ

VERX набирает 41 из 100 по техническому скорингу, TTD — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TTD — 27,5 (зона перепроданности), VERX — 48,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: TTD на -28,6%, VERX на -1,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: TTD — 13,3 (нет тренда), VERX — 13,0 (нет тренда). По бете VERX стабильнее (0,46 vs 0,70). Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 9,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TTDVERX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TTD	VERX
Осцилляторы
RSI (14)	27,46	48,17
Stochastic %K	8,33	44,31
CCI (20)	-290,49	-40,55
MFI	31,14	49,51
Williams %R	-91,67	-55,69
MACD гистограмма	-0,43	-0,08
Momentum (10)	-4,49	-0,51
Тренд
ADX	13,27	12,99
Цена vs EMA 9	-19,66%	-0,78%
Цена vs EMA 20	-24,01%	-1,64%
Цена vs SMA 50	-28,64%	-1,94%
Цена vs SMA 200	-53,23%	-21,32%
Объём
CMF	-0,11	0,04
Volume Ratio	264,06	83,53
Волатильность и статистика
Beta	0,70	0,46
ATR %	9,55%	6,69%
Sharpe (1г)	-2,41	-1,03
RS Rating	1,00	2,00
52w от хая	-85,36	-56,35
BB ширина	35,57	22,50

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): TTD — 2,90 млрд $, VERX — 748,44 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TTD растёт быстрее по выручке: +18,50% год к году против +12,20% у VERX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: TTD — 443,30 млн $, VERX — 7,21 млн $. TTD генерирует больше чистой прибыли. FCF: TTD генерирует 795,71 млн $, VERX — 47,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	TTD	VERX	Лидер
Выручка	2,90 млрд $	748,44 млн $
Рост выручки (г/г)	+18.50%	+12.20%
Чистая прибыль	443,30 млн $	7,21 млн $
Рост прибыли (г/г)	+12.80%	—	—
EPS (TTM)	$0,92	$0,05
Операц. Cash Flow	992,72 млн $	165,54 млн $
Free Cash Flow	795,71 млн $	47,59 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	TTD	VERX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TTD — мае (+13,92%), для VERX — октябре (+6,24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TTD — март (-10,21%), для VERX — январь (-4,58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +42,50% против +0,83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TTD

+0,6

+10,2

-10,2

+7,9

+13,9

+4,4

+5,2

+6,9

-2,0

+0,0

+10,6

-5,0

VERX

-4,6

-4,2

-0,2

-3,5

-1,5

-4,1

+1,1

+4,7

+0,1

+6,2

+5,2

+1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Trade Desk, Inc. или Vertex, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The Trade Desk, Inc.: P/E 15,75 против 390,19. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — TTD или VERX?

ROE TTD — 16,09%, VERX — 1,41%. TTD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Trade Desk, Inc. и Vertex, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — The Trade Desk, Inc. или Vertex, Inc.?

По объёму выручки: TTD — 2,90 млрд $, VERX — 748,44 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — TTD или VERX?

Чистая маржа TTD — 13,61%, VERX — 0,45%. TTD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TTD или VERX?

Технический скоринг: TTD — 23/100, VERX — 41/100. VERX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TTD или VERX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик TTD выигрывает 21, VERX — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией