Сравнение PSN vs XYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E XYL оценён рынком дешевле: 29,03 против 32,84 у PSN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу PSN: 0,82 vs 3,12 у XYL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PSN — 1,99, у XYL — 2,76. EV/EBITDA XYL — 16,26, у PSN — 16,53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE XYL — 9,17%, у PSN — 6,01%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. XYL удерживает чистую маржу на уровне 11,07%, опережая PSN (2,50%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PSN — 0,62, у XYL — 0,29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PSN | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,84 | 29,03 | |
| P/B | 1,99 | 2,76 | |
| P/S | 0,82 | 3,12 | |
| PEG | -0,89 | 3,30 | |
| EV/EBITDA | 16,53 | 16,26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,01% | 9,17% | |
| ROA | 2,58% | 5,82% | |
| Валовая маржа | 21,50% | 39,24% | |
| Операц. маржа | 4,85% | 14,48% | |
| Чистая маржа | 2,50% | 11,07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,62 | 0,29 | |
| Текущая ликв. | 1,66 | 1,61 | |
| Быстрая ликв. | 1,66 | 1,24 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,36% | |
| Коэфф. выплат | 21,36% | 39,80% | |
| EPS | $1,45 | $4,27 | |
| Балансовая стоим. | $25,28 | $44,12 | |
Технический анализ
По техническому скорингу XYL сильнее: 57/100 против 44/100 у PSN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PSN составляет 44,5 (нейтральная зона), у XYL — 54,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: XYL выше на 4,3%, PSN — ниже на -10,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: PSN — 26,1 (выраженный тренд), XYL — 23,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. XYL менее волатилен — бета 0,87 против 1,25 у PSN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PSN | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,54 | 54,90 | |
| Stochastic %K | 46,16 | 57,64 | |
| CCI (20) | -42,39 | 49,21 | |
| MFI | 49,56 | 61,49 | |
| Williams %R | -53,84 | -42,36 | |
| MACD гистограмма | -0,28 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 7,96 | 0,04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,05 | 22,99 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,02% | +0,55% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,79% | +1,30% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,97% | +4,35% | |
| Цена vs SMA 200 | -22,03% | -4,56% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 37,31 | 79,13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,25 | 0,87 | |
| ATR % | 6,38% | 2,59% | |
| Sharpe (1г) | -0,62 | -0,74 | |
| RS Rating | 6,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -46,06 | -20,96 | |
| BB ширина | 48,04 | 8,75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PSN — 6,36 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу XYL: +5,50% г/г vs -5,70%. PSN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: PSN — 241,14 млн $, XYL — 957 млн $. XYL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PSN — 410,41 млн $, XYL — 910 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PSN | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,36 млрд $ | 9,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -5.70% | +5.50% | |
| Чистая прибыль | 241,14 млн $ | 957 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +2.60% | +7.50% | |
| EPS (TTM) | $2,26 | $3,93 | |
| Операц. Cash Flow | 478,38 млн $ | 1,24 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 410,41 млн $ | 910 млн $ |
Дивиденды
XYL выплачивает дивиденды с доходностью 1,36% годовых, тогда как PSN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. XYL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PSN — 21,36%, XYL — 39,80%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PSN | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,36% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,86 | |
| Коэфф. выплат | 21,36% | 39,80% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,15% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PSN приходится на мае (+4,16%), а XYL — на июле (+6,00%). Наименее удачные месяцы: PSN — декабрь (-3,30%), XYL — март (-1,16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYL: +14,42% против +9,75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Parsons Corporation или Xylem Inc.?
У кого выше рентабельность — PSN или XYL?
Какие дивиденды у Parsons Corporation и Xylem Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Parsons Corporation или Xylem Inc.?
У кого выше маржинальность — PSN или XYL?
Какая акция лучше по технике — PSN или XYL?
Что лучше купить — PSN или XYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией