Сравнение PPLI vs TWLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PPLI выглядит привлекательнее: 8,62 против 30,40. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу PPLI: 1,40 vs 6,23 у TWLO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PPLI дешевле: 0,58 против 3,89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала TWLO составляет 14,15%, что превышает показатель PPLI (7,08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TWLO впереди: 20,62% против 16,18% у PPLI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PPLI — 0,28, TWLO — 0,12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PPLI | TWLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8,62 | 30,40 | |
| P/B | 0,58 | 3,89 | |
| P/S | 1,40 | 6,23 | |
| PEG | 0,00 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | -5,28 | 95,31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,08% | 14,15% | |
| ROA | 4,51% | 10,60% | |
| Валовая маржа | 65,68% | 48,54% | |
| Операц. маржа | 0,92% | 5,51% | |
| Чистая маржа | 16,18% | 20,62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,28 | 0,12 | |
| Текущая ликв. | 3,69 | 4,62 | |
| Быстрая ликв. | 3,69 | 4,62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $4,53 | $7,52 | |
| Балансовая стоим. | $68,57 | $58,76 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TWLO сильнее: 80/100 против 26/100 у PPLI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PPLI составляет 38,6 (нейтральная зона), у TWLO — 56,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TWLO торгуется выше SMA 50 (10,6%), тогда как PPLI ниже этой средней (-7,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: PPLI — 14,6 (нет тренда), TWLO — 24,7 (слабый тренд). PPLI менее волатилен — бета 1,01 против 1,44 у TWLO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TWLO составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PPLI | TWLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,60 | 56,74 | |
| Stochastic %K | 3,12 | 60,74 | |
| CCI (20) | -105,25 | 59,58 | |
| MFI | 37,93 | 54,03 | |
| Williams %R | -96,88 | -39,26 | |
| MACD гистограмма | -0,39 | 3,73 | |
| Momentum (10) | -2,56 | 32,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,63 | 24,68 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,47% | -1,36% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,71% | +3,84% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,60% | +10,58% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,09% | +46,55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,22 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 76,90 | 94,66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,01 | 1,44 | |
| ATR % | 4,10% | 5,79% | |
| Sharpe (1г) | 0,04 | 1,69 | |
| RS Rating | 35,00 | 95,00 | |
| 52w от хая | -17,88 | -11,51 | |
| BB ширина | 21,32 | 48,60 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PPLI — 2,39 млрд $, TWLO — 5,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TWLO: +13,70% г/г vs -37,10%. PPLI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: TWLO зарабатывает 33,83 млн $, а PPLI фиксирует убыток (-104,03 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: PPLI генерирует 42,08 млн $, TWLO — 1,03 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PPLI | TWLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,39 млрд $ | 5,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -37.10% | +13.70% | |
| Чистая прибыль | -104,03 млн $ | 33,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$1,30 | $0,22 | |
| Операц. Cash Flow | 61,28 млн $ | 1,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 42,08 млн $ | 1,03 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. PPLI выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как TWLO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PPLI | TWLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1,36 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 5 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PPLI приходится на мае (+7,90%), а TWLO — на мае (+11,80%). Слабые месяцы: для PPLI — сентябрь (-3,51%), для TWLO — март (-4,92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWLO: +31,59% против +15,63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — People Incorporated или Twilio Inc.?
У кого выше рентабельность — PPLI или TWLO?
Какие дивиденды у People Incorporated и Twilio Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — People Incorporated или Twilio Inc.?
У кого выше маржинальность — PPLI или TWLO?
Какая акция лучше по технике — PPLI или TWLO?
Что лучше купить — PPLI или TWLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией