Сравнение PL vs SARO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PL имеет отрицательный P/E (-21,31), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SARO прибылен с P/E 27,67. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SARO оценён ниже: 1,44 против 24,18. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SARO дешевле: 3,25 против 18,99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE PL отрицательный (-105,29%), что говорит об убыточности. SARO генерирует прибыль с ROE 12,12%. По этому критерию преимущество однозначно. PL убыточен — чистая маржа -111,17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PL — 1,10, SARO — 0,93. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PL | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -21,31 | 27,67 | |
| P/B | 18,99 | 3,25 | |
| P/S | 24,18 | 1,44 | |
| PEG | 0,23 | 0,20 | |
| EV/EBITDA | -25,55 | 13,77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -105,29% | 12,12% | |
| ROA | -29,81% | 4,73% | |
| Валовая маржа | 55,51% | 14,66% | |
| Операц. маржа | -31,94% | 9,54% | |
| Чистая маржа | -111,17% | 5,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,10 | 0,93 | |
| Текущая ликв. | 2,81 | 2,13 | |
| Быстрая ликв. | 2,78 | 1,59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,08 | $0,99 | |
| Балансовая стоим. | $1,28 | $8,44 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PL: скоринг 51/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PL — 50,7, SARO — 43,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PL на -6,5%, SARO на -2,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PL — 22,4 (слабый тренд), SARO — 14,0 (нет тренда). Волатильность: бета SARO — 1,31, PL — 2,56. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PL составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PL | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,68 | 43,39 | |
| Stochastic %K | 81,16 | 8,21 | |
| CCI (20) | 109,12 | -88,04 | |
| MFI | 65,71 | 27,76 | |
| Williams %R | -18,84 | -91,79 | |
| MACD гистограмма | 0,72 | -0,30 | |
| Momentum (10) | 2,85 | -2,58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,42 | 14,02 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,39% | -2,72% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,92% | -3,68% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,54% | -2,27% | |
| Цена vs SMA 200 | -7,65% | -1,87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 72,25 | 67,55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,56 | 1,31 | |
| ATR % | 6,77% | 3,77% | |
| Sharpe (1г) | 1,67 | 0,13 | |
| RS Rating | 98,00 | 39,00 | |
| 52w от хая | -52,90 | -20,56 | |
| BB ширина | 28,70 | 16,11 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PL генерирует 307,73 млн $, SARO — 6,06 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PL — +25,90%, SARO — +15,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: SARO зарабатывает 277,42 млн $, а PL фиксирует убыток (-246,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: PL генерирует 57,65 млн $, SARO — 203,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PL | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 307,73 млн $ | 6,06 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.90% | +15.80% | |
| Чистая прибыль | -246,86 млн $ | 277,42 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +2427.90% | — |
| EPS (TTM) | -$0,80 | $0,84 | |
| Операц. Cash Flow | 134,36 млн $ | 316,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 57,65 млн $ | 203,89 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | PL | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PL показывает лучшую среднюю доходность в январе (+16,49%), SARO — в мае (+12,47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PL — февраль (-8,43%), для SARO — март (-9,11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PL: +49,65% против +4,71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Planet Labs PBC или StandardAero, Inc.?
У кого выше рентабельность — PL или SARO?
Какие дивиденды у Planet Labs PBC и StandardAero, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Planet Labs PBC или StandardAero, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PL или SARO?
Что лучше купить — PL или SARO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией