Сравнение PCOR vs ZM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PCOR отрицательный (-218,96) — компания генерирует убытки. ZM прибылен, P/E составляет 15,06. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZM дешевле: 3,09 против 6,75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ZM оценён ниже: 10,70 vs 135,26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE PCOR отрицательный (-3,13%), что говорит об убыточности. ZM генерирует прибыль с ROE 21,79%. По этому критерию преимущество однозначно. PCOR убыточен — чистая маржа -2,73%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PCOR — 0,05, ZM — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PCOR | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -218,96 | 15,06 | |
| P/B | 6,75 | 3,09 | |
| P/S | 6,05 | 6,21 | |
| PEG | -1,46 | 0,15 | |
| EV/EBITDA | 135,26 | 10,70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3,13% | 21,79% | |
| ROA | -1,73% | 17,03% | |
| Валовая маржа | 79,79% | 77,40% | |
| Операц. маржа | -3,97% | 24,17% | |
| Чистая маржа | -2,73% | 41,99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 1,17 | 4,22 | |
| Быстрая ликв. | 1,17 | 4,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,26 | $7,03 | |
| Балансовая стоим. | $8,46 | $33,87 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 69/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): PCOR — 75,2 (зона перекупленности), ZM — 70,0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: PCOR на 24,2%, ZM на 12,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ZM выше SMA 200 (+18,0%), PCOR — ниже (-2,3%). Долгосрочный тренд в пользу ZM. Сила тренда по ADX: PCOR — 27,0 (выраженный тренд), ZM — 20,6 (слабый тренд). По бете PCOR стабильнее (0,85 vs 0,92). Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PCOR | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75,22 | 70,03 | |
| Stochastic %K | 95,22 | 95,40 | |
| CCI (20) | 118,10 | 185,96 | |
| MFI | 78,79 | 70,82 | |
| Williams %R | -4,78 | -4,60 | |
| MACD гистограмма | 1,10 | 1,62 | |
| Momentum (10) | 14,23 | 16,51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,96 | 20,56 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,15% | +6,07% | |
| Цена vs EMA 20 | +13,54% | +10,01% | |
| Цена vs SMA 50 | +24,21% | +12,17% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,28% | +17,99% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,19 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 63,43 | 106,18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,85 | 0,92 | |
| ATR % | 4,62% | 3,48% | |
| Sharpe (1г) | -0,08 | 0,97 | |
| RS Rating | 22,00 | 73,00 | |
| 52w от хая | -30,68 | -8,92 | |
| BB ширина | 45,09 | 22,68 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PCOR — 1,32 млрд $, ZM — 4,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PCOR растёт быстрее по выручке: +14,80% год к году против +4,40% у ZM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: ZM зарабатывает 1,90 млрд $, а PCOR фиксирует убыток (-100,78 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: PCOR генерирует 215,11 млн $, ZM — 1,92 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PCOR | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,32 млрд $ | 4,87 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.80% | +4.40% | |
| Чистая прибыль | -100,78 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +88.10% | — |
| EPS (TTM) | -$0,67 | $6,32 | |
| Операц. Cash Flow | 298,87 млн $ | 1,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 215,11 млн $ | 1,92 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | PCOR | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PCOR — июле (+13,34%), для ZM — мае (+7,38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PCOR — апрель (-8,35%), для ZM — декабрь (-5,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Procore Technologies, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше рентабельность — PCOR или ZM?
Какие дивиденды у Procore Technologies, Inc. и Zoom Communications, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Procore Technologies, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PCOR или ZM?
Что лучше купить — PCOR или ZM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией