Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение P vs WDC

Тикер 1

Тикер 2

P20

24WDC

Everpure, Inc. (P) и Western Digital Corporation (WDC) — прямые конкуренты в индустрии «Компьютеры и периферия», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации WDC крупнее в 4,2× (156,52 млрд $ vs 37,03 млрд $). Стоимостная оценка в пользу WDC — P/E 16,72 vs 163,82 у P. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует WDC (118,65% vs 16,13%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WDC — 72,95%, у P — 5,75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: WDC обеспечивает 0,11% годовой доходности, P реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу P сильнее: 74/100 против 24/100 у WDC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:24 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между P и WDC зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Everpure, Inc.

PNYSE

$111,39+$2,02 (+1,84%)

Технологии · Компьютеры и периферия

Капитализация: 37,03 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

3.5

Качество

7.9

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Western Digital Corporation

WDCNASDAQ

$454,10+$16,17 (+3,69%)

Технологии · Компьютеры и периферия

Капитализация: 156,52 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

5.9

Качество

9.2

Рост

10.0

Техника

6.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

PWDC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E WDC оценён рынком дешевле: 16,72 против 163,82 у P. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) P дешевле: 9,40 против 12,12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WDC — 17,67, у P — 25,22. EV/EBITDA WDC — 17,94, у P — 88,37. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WDC — 118,65%, у P — 16,13%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WDC удерживает чистую маржу на уровне 72,95%, опережая P (5,75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у P — 0,16, у WDC — 0,12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PWDC

Показатель	P	WDC
Мультипликаторы оценки
P/E	163,82	16,72
P/B	25,22	17,67
P/S	9,40	12,12
PEG	2,20	0,04
EV/EBITDA	88,37	17,94
Рентабельность
ROE	16,13%	118,65%
ROA	4,76%	67,99%
Валовая маржа	70,23%	48,85%
Операц. маржа	4,21%	34,89%
Чистая маржа	5,75%	72,95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,16	0,12
Текущая ликв.	1,62	1,33
Быстрая ликв.	1,58	0,97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,11%
Коэфф. выплат	0,00%	1,95%
EPS	$0,69	$27,32
Балансовая стоим.	$4,42	$25,69

Технический анализ

P набирает 74 из 100 по техническому скорингу, WDC — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): P — 77,8 (зона перекупленности), WDC — 41,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. P торгуется выше SMA 50 (40,9%), тогда как WDC ниже этой средней (-18,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: P — 24,5 (слабый тренд), WDC — 20,2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете P стабильнее (2,43 vs 3,01). Дневная волатильность (ATR%) WDC составляет 10,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PWDC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	P	WDC
Осцилляторы
RSI (14)	77,84	41,84
Stochastic %K	94,73	27,03
CCI (20)	215,36	-66,61
MFI	87,64	45,70
Williams %R	-5,27	-72,97
MACD гистограмма	3,88	-6,27
Momentum (10)	42,15	-7,94
Тренд
ADX	24,48	20,24
Цена vs EMA 9	+18,09%	-3,39%
Цена vs EMA 20	+29,17%	-8,60%
Цена vs SMA 50	+40,92%	-18,27%
Цена vs SMA 200	+45,94%	+32,73%
Объём
CMF	0,11	-0,09
Volume Ratio	145,07	69,38
Волатильность и статистика
Beta	2,43	3,01
ATR %	5,32%	10,67%
Sharpe (1г)	1,26	2,63
RS Rating	90,00	99,00
52w от хая	-2,11	-43,23
BB ширина	61,97	34,49

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): P — 3,66 млрд $, WDC — 12,92 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WDC растёт быстрее по выручке: +35,70% год к году против +15,60% у P. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: P — 188,18 млн $, WDC — 9,42 млрд $. WDC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): P — 615,74 млн $, WDC — 3,51 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	P	WDC
Выручка	3,66 млрд $	12,92 млрд $
Рост выручки (г/г)	+15.60%	+35.70%
Чистая прибыль	188,18 млн $	9,42 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+76.30%	+406.40%
EPS (TTM)	$0,49	$26,92
Операц. Cash Flow	880,09 млн $	3,93 млрд $
Free Cash Flow	615,74 млн $	3,51 млрд $

Дивиденды

WDC выплачивает дивиденды с доходностью 0,11% годовых, тогда как P дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WDC выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как P не имеет дивидендной истории.

Показатель	P	WDC
Див. доходность	—	0,11%
Годовые дивиденды	—	$0,42
Коэфф. выплат	—	1,95%
Лет выплат	0	11
CAGR дивидендов (5л)	—	-26,64%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для P — августе (+8,98%), для WDC — январе (+8,96%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: P — март (-5,36%), WDC — март (-3,66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у WDC: +29,68% против +22,79%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+3,6

+1,0

-5,4

+1,6

+5,4

+1,6

+1,5

+9,0

+2,6

+1,9

+1,0

-0,9

WDC

+9,0

-1,1

-3,7

+5,5

+7,7

+2,1

+1,8

-1,2

+4,5

-3,4

+5,0

+3,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Everpure, Inc. или Western Digital Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Western Digital Corporation: P/E 16,72 против 163,82. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — P или WDC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): P — 16,13%, WDC — 118,65%. Преимущество у WDC.

Какие дивиденды у Everpure, Inc. и Western Digital Corporation?

Western Digital Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0,11%. Everpure, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Everpure, Inc. или Western Digital Corporation?

Выручка P за TTM — 3,66 млрд $, WDC — 12,92 млрд $. WDC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — P или WDC?

Чистая маржа P — 5,75%, WDC — 72,95%. WDC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — P или WDC?

Технический скоринг: P — 74/100, WDC — 24/100. P имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — P или WDC?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:24 в пользу WDC по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией