Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение P vs STX

Тикер 1

Тикер 2

P18

21STX

Инвесторы часто выбирают между P и STX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Компьютеры и периферия». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации STX крупнее в 6,1× (182,24 млрд $ vs 29,93 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует STX с P/E 55,90 (у P — 132,43). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала STX составляет 348,17%, что превышает показатель P (16,13%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STX впереди: 26,11% против 5,75% у P. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. STX выплачивает дивиденды с доходностью 0,36% годовых, тогда как P дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу P сильнее: 73/100 против 27/100 у STX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между P и STX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Everpure, Inc.

PNYSE

$90,05+$2,79 (+3,20%)

Технологии · Компьютеры и периферия

Капитализация: 29,93 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

3.7

Качество

7.9

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Seagate Technology Holdings plc

STXNASDAQ

$812,76-$40,19 (-4,71%)

Технологии · Компьютеры и периферия

Капитализация: 182,24 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.7

Качество

8.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

PSTX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, STX выглядит привлекательнее: 55,90 против 132,43. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) P дешевле: 7,60 против 14,94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) P дешевле: 20,39 против 82,14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STX оценён ниже: 43,39 vs 71,15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. STX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 348,17% против 16,13% у P. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STX — 26,11%, P — 5,75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: P — 0,16, STX — 1,78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PSTX

Показатель	P	STX
Мультипликаторы оценки
P/E	132,43	55,90
P/B	20,39	82,14
P/S	7,60	14,94
PEG	1,78	0,51
EV/EBITDA	71,15	43,39
Рентабельность
ROE	16,13%	348,17%
ROA	4,76%	31,93%
Валовая маржа	70,23%	45,58%
Операц. маржа	4,21%	33,57%
Чистая маржа	5,75%	26,11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,16	1,78
Текущая ликв.	1,62	1,59
Быстрая ликв.	1,58	1,11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,36%
Коэфф. выплат	0,00%	19,91%
EPS	$0,69	$14,54
Балансовая стоим.	$4,42	$9,89

Технический анализ

P набирает 73 из 100 по техническому скорингу, STX — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): P — 65,1 (нейтральная зона), STX — 46,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: P выше на 17,3%, STX — ниже на -8,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: P — 18,5 (нет тренда), STX — 17,8 (нет тренда). По бете STX стабильнее (2,40 vs 2,48). Дневная волатильность (ATR%) STX составляет 9,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PSTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	P	STX
Осцилляторы
RSI (14)	65,07	46,01
Stochastic %K	99,80	47,90
CCI (20)	143,83	-40,82
MFI	65,50	54,01
Williams %R	-0,20	-52,10
MACD гистограмма	1,75	1,83
Momentum (10)	17,74	-38,93
Тренд
ADX	18,49	17,76
Цена vs EMA 9	+9,75%	-2,49%
Цена vs EMA 20	+13,88%	-3,69%
Цена vs SMA 50	+17,32%	-8,90%
Цена vs SMA 200	+18,50%	+53,69%
Объём
CMF	0,14	-0,10
Volume Ratio	61,19	106,67
Волатильность и статистика
Beta	2,48	2,40
ATR %	5,59%	9,93%
Sharpe (1г)	0,98	2,59
RS Rating	83,00	99,00
52w от хая	-10,48	-29,02
BB ширина	33,70	22,37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): P — 3,66 млрд $, STX — 9,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. P растёт быстрее по выручке: +15,60% год к году против -25,40% у STX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: P — 188,18 млн $, STX — 1,47 млрд $. STX генерирует больше чистой прибыли. FCF: P генерирует 615,74 млн $, STX — 818 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	P	STX	Лидер
Выручка	3,66 млрд $	9,10 млрд $
Рост выручки (г/г)	+15.60%	-25.40%
Чистая прибыль	188,18 млн $	1,47 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+76.30%	-53.90%
EPS (TTM)	$0,49	—	—
Операц. Cash Flow	880,09 млн $	1,08 млрд $
Free Cash Flow	615,74 млн $	818 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: STX обеспечивает 0,36% годовой доходности, P реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. STX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как P не имеет дивидендной истории.

Показатель	P	STX
Див. доходность	—	0,36%
Годовые дивиденды	—	$2,22
Коэфф. выплат	—	19,91%
Лет выплат	0	13
CAGR дивидендов (5л)	—	-3,91%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для P — августе (+8,98%), для STX — январе (+11,13%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для P — март (-5,36%), для STX — октябрь (-1,77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у STX: +35,00% против +22,79%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+3,6

+1,0

-5,4

+1,6

+5,4

+1,6

+1,5

+9,0

+2,6

+1,9

+1,0

-0,9

STX

+11,1

+0,1

-1,3

+2,0

+7,8

+1,1

+2,2

+1,5

+4,4

-1,8

+8,1

-0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Everpure, Inc. или Seagate Technology Holdings plc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Seagate Technology Holdings plc: P/E 55,90 против 132,43. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — P или STX?

ROE P — 16,13%, STX — 348,17%. STX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Everpure, Inc. и Seagate Technology Holdings plc?

Seagate Technology Holdings plc выплачивает дивиденды с доходностью 0,36%. Everpure, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Everpure, Inc. или Seagate Technology Holdings plc?

По объёму выручки: P — 3,66 млрд $, STX — 9,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — P или STX?

Чистая маржа P — 5,75%, STX — 26,11%. STX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — P или STX?

Технический скоринг: P — 73/100, STX — 27/100. P имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — P или STX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик P выигрывает 18, STX — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией