Сравнение NXPI vs Q
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NXPI выглядит привлекательнее: 19,76 против 50,25. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) NXPI оценён ниже: 4,45 против 5,65. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B Q — 4,06, у NXPI — 5,15. EV/EBITDA NXPI — 13,57, у Q — 22,42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NXPI (28,05% vs 7,64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NXPI — 22,56%, у Q — 11,25%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NXPI — 0,96, у Q — 0,55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NXPI | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,76 | 50,25 | |
| P/B | 5,15 | 4,06 | |
| P/S | 4,45 | 5,65 | |
| PEG | 0,50 | 0,93 | |
| EV/EBITDA | 13,57 | 22,42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28,05% | 7,64% | |
| ROA | 11,16% | 4,09% | |
| Валовая маржа | 55,85% | 43,26% | |
| Операц. маржа | 28,65% | 20,90% | |
| Чистая маржа | 22,56% | 11,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,96 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 2,04 | 2,01 | |
| Быстрая ликв. | 1,36 | 1,50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,74% | 0,16% | |
| Коэфф. выплат | 34,35% | 8,02% | |
| EPS | $11,79 | $2,80 | |
| Балансовая стоим. | $46,59 | $36,00 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу Q: скоринг 52/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NXPI — 39,3, Q — 53,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NXPI на -14,3%, Q на -1,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Q выше SMA 200 (+19,3%), NXPI — ниже (-2,9%). Долгосрочный тренд в пользу Q. ADX: NXPI — 32,0 (выраженный тренд), Q — 16,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NXPI — 1,72, Q — 1,78. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) Q составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NXPI | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,31 | 53,55 | |
| Stochastic %K | 34,41 | 81,79 | |
| CCI (20) | -60,64 | 107,24 | |
| MFI | 33,83 | 50,03 | |
| Williams %R | -65,59 | -18,21 | |
| MACD гистограмма | 0,47 | 1,71 | |
| Momentum (10) | 5,55 | 11,12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,02 | 16,64 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,60% | +2,36% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,54% | +2,80% | |
| Цена vs SMA 50 | -14,25% | -1,65% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,86% | +19,26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,25 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 65,59 | 41,48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,72 | 1,78 | |
| ATR % | 4,57% | 5,06% | |
| Sharpe (1г) | 0,40 | — | |
| RS Rating | 50,00 | — | |
| 52w от хая | -30,96 | -19,81 | |
| BB ширина | 29,08 | 14,57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NXPI генерирует 12,27 млрд $, Q — 4,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: Q — +9,70%, NXPI — -2,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: NXPI — 2,02 млрд $, Q — 692 млн $. NXPI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NXPI — 2,28 млрд $, Q — 988 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NXPI | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,27 млрд $ | 4,75 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.70% | +9.70% | |
| Чистая прибыль | 2,02 млрд $ | 692 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -19.50% | -0.10% | |
| EPS (TTM) | $8,00 | $3,30 | |
| Операц. Cash Flow | 2,82 млрд $ | 1,27 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,28 млрд $ | 988 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: NXPI платит 1,74%, Q — 0,16%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: NXPI — 9 лет, Q — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NXPI — 34,35%, Q — 8,02%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NXPI | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,74% | 0,16% | |
| Годовые дивиденды | $2,03 | $0,24 | |
| Коэфф. выплат | 34,35% | 8,02% | |
| Лет выплат | 9 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,07% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NXPI показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6,28%), Q — в феврале (+25,92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NXPI — март (-4,33%), Q — ноябрь (-16,40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у Q: +41,12% против +12,20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NXP Semiconductors N.V. или Qnity Electronics, Inc.?
У кого выше рентабельность — NXPI или Q?
Какие дивиденды у NXP Semiconductors N.V. и Qnity Electronics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — NXP Semiconductors N.V. или Qnity Electronics, Inc.?
У кого выше маржинальность — NXPI или Q?
Какая акция лучше по технике — NXPI или Q?
Что лучше купить — NXPI или Q?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией