Сравнение NOC vs SPCE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SPCE отрицательный (-0,99) — компания генерирует убытки. NOC прибылен, P/E составляет 18,30. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) NOC оценён ниже: 1,91 против 408,64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SPCE дешевле: 0,79 против 4,59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SPCE работает в убыток — ROE -88,50%, тогда как NOC показывает рентабельность 26,58%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SPCE (-23 867,44%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NOC — 0,91, SPCE — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NOC | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,30 | -0,99 | |
| P/B | 4,59 | 0,79 | |
| P/S | 1,91 | 408,64 | |
| PEG | 1,14 | -0,01 | |
| EV/EBITDA | 12,90 | -2,02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,58% | -88,50% | |
| ROA | 8,86% | -30,35% | |
| Валовая маржа | 20,06% | -4349,81% | |
| Операц. маржа | 10,18% | -12 013,78% | |
| Чистая маржа | 10,48% | -23 867,44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,91 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 1,17 | 1,62 | |
| Быстрая ликв. | 1,06 | 1,62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,63% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 29,87% | 0,00% | |
| EPS | $31,64 | -$2,60 | |
| Балансовая стоим. | $125,86 | $4,16 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SPCE: скоринг 77/100 vs 67/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NOC — 67,5, SPCE — 62,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NOC на 7,4%, SPCE на 5,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SPCE выше SMA 200 (+6,4%), NOC — ниже (-4,2%). Долгосрочный тренд в пользу SPCE. Сила тренда по ADX: NOC — 14,5 (нет тренда), SPCE — 16,5 (нет тренда). Волатильность: бета NOC — 0,11, SPCE — 2,33. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SPCE составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NOC | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,49 | 62,58 | |
| Stochastic %K | 93,09 | 92,86 | |
| CCI (20) | 122,35 | 159,58 | |
| MFI | 64,30 | 78,22 | |
| Williams %R | -6,91 | -7,14 | |
| MACD гистограмма | 4,31 | 0,11 | |
| Momentum (10) | 42,27 | 0,85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,48 | 16,52 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,15% | +8,28% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,39% | +13,57% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,41% | +5,20% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,18% | +6,40% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,10 | |
| Volume Ratio | 65,37 | 141,94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,11 | 2,33 | |
| ATR % | 2,39% | 6,68% | |
| Sharpe (1г) | -0,14 | 0,60 | |
| RS Rating | 31,00 | 47,00 | |
| 52w от хая | -25,41 | -62,92 | |
| BB ширина | 14,67 | 39,90 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NOC генерирует 41,95 млрд $, SPCE — 1,54 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NOC — +2,20%, SPCE — -78,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. SPCE убыточен (чистая прибыль -278,91 млн $), тогда как NOC генерирует прибыль (4,18 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: NOC генерирует 3,31 млрд $, SPCE — -438,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NOC | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 41,95 млрд $ | 1,54 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.20% | -78.10% | |
| Чистая прибыль | 4,18 млрд $ | -278,91 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +0.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $29,14 | -$5,44 | |
| Операц. Cash Flow | 4,76 млрд $ | -240,14 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,31 млрд $ | -438,19 млн $ |
Дивиденды
NOC выплачивает дивиденды с доходностью 1,63% годовых, тогда как SPCE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NOC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SPCE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NOC | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,63% | — | |
| Годовые дивиденды | $4,78 | — | |
| Коэфф. выплат | 29,87% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4,95% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NOC показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+3,27%), SPCE — в мае (+19,45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NOC — октябрь (-1,20%), для SPCE — август (-13,99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Northrop Grumman Corporation или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — NOC или SPCE?
Какие дивиденды у Northrop Grumman Corporation и Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Northrop Grumman Corporation или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NOC или SPCE?
Что лучше купить — NOC или SPCE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией