Сравнение NNN vs SUI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SUI (P/E -17,44) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NNN показывает P/E 22,55. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SUI дешевле: 6,91 против 9,18. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NNN дешевле: 1,95 против 2,74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NNN оценён ниже: 15,72 vs 21,17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SUI работает в убыток — ROE -13,07%, тогда как NNN показывает рентабельность 8,70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SUI (-39,28%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NNN — 1,12, SUI — 0,73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NNN ниже 1 (0,66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NNN | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,55 | -17,44 | |
| P/B | 1,95 | 2,74 | |
| P/S | 9,18 | 6,91 | |
| PEG | -6,80 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | 15,72 | 21,17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,70% | -13,07% | |
| ROA | 4,00% | -7,94% | |
| Валовая маржа | 81,78% | 53,98% | |
| Операц. маржа | 62,03% | 25,14% | |
| Чистая маржа | 40,35% | -39,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,12 | 0,73 | |
| Текущая ликв. | 0,66 | 3,77 | |
| Быстрая ликв. | 0,66 | 3,63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,26% | 3,50% | |
| Коэфф. выплат | 117,87% | -63,58% | |
| EPS | $2,03 | -$7,04 | |
| Балансовая стоим. | $23,59 | $47,13 | |
Технический анализ
SUI набирает 62 из 100 по техническому скорингу, NNN — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NNN — 40,0 (нейтральная зона), SUI — 55,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SUI торгуется выше SMA 50 (1,5%), тогда как NNN ниже этой средней (-2,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NNN выше SMA 200 (+5,3%), SUI — ниже (-1,9%). Долгосрочный тренд в пользу NNN. Сила тренда по ADX: NNN — 20,0 (нет тренда), SUI — 14,2 (нет тренда). По бете NNN стабильнее (-0,06 vs -0,02).
| Индикатор | NNN | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,99 | 55,92 | |
| Stochastic %K | 15,74 | 53,06 | |
| CCI (20) | -87,45 | 92,79 | |
| MFI | 41,94 | 66,25 | |
| Williams %R | -84,26 | -46,94 | |
| MACD гистограмма | -0,31 | -0,06 | |
| Momentum (10) | -1,52 | -0,19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,00 | 14,17 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,96% | +2,10% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,15% | +1,86% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,11% | +1,47% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,28% | -1,95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 72,78 | 160,25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,06 | -0,02 | |
| ATR % | 1,75% | 2,22% | |
| Sharpe (1г) | 0,46 | -0,32 | |
| RS Rating | 50,00 | 32,00 | |
| 52w от хая | -7,98 | -10,56 | |
| BB ширина | 10,92 | 7,70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NNN — 926,21 млн $, SUI — 2,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NNN растёт быстрее по выручке: +6,60% год к году против -27,90% у SUI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: NNN — 389,78 млн $, SUI — 1,37 млрд $. SUI генерирует больше чистой прибыли. FCF: NNN генерирует 667,13 млн $, SUI — 864,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NNN | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 926,21 млн $ | 2,31 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.60% | -27.90% | |
| Чистая прибыль | 389,78 млн $ | 1,37 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.80% | +1443.60% | |
| EPS (TTM) | $2,07 | $10,84 | |
| Операц. Cash Flow | 667,13 млн $ | 864,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 667,13 млн $ | 864,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NNN — 5,26%, SUI — 3,50%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. NNN платит дивиденды 13 лет подряд, SUI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | NNN | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,26% | 3,50% | |
| Годовые дивиденды | $1,82 | $2,24 | |
| Коэфф. выплат | 117,87% | -63,58% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,82% | -7,57% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NNN — июне (+3,05%), для SUI — июле (+2,89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NNN — сентябрь (-3,12%), для SUI — сентябрь (-3,34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SUI: +6,62% против +3,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NNN REIT, Inc. или Sun Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — NNN или SUI?
Какие дивиденды у NNN REIT, Inc. и Sun Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — NNN REIT, Inc. или Sun Communities, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NNN или SUI?
Что лучше купить — NNN или SUI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией