Сравнение MPC vs MPLX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MPLX выглядит привлекательнее: 12,76 против 12,23. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) MPC дешевле: 0,67 против 4,68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MPLX дешевле: 4,30 против 5,42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MPC оценён ниже: 7,47 vs 11,62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MPC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 48,71% против 33,42% у MPLX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MPLX — 36,75%, MPC — 5,56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MPC — 1,80, MPLX — 1,85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MPLX ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MPC | MPLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12,23 | 12,76 | |
| P/B | 5,42 | 4,30 | |
| P/S | 0,67 | 4,68 | |
| PEG | 0,04 | 1,19 | |
| EV/EBITDA | 7,47 | 11,62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 48,71% | 33,42% | |
| ROA | 9,07% | 11,02% | |
| Валовая маржа | 11,62% | 52,17% | |
| Операц. маржа | 7,95% | 42,91% | |
| Чистая маржа | 5,56% | 36,75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,80 | 1,85 | |
| Текущая ликв. | 1,25 | 0,89 | |
| Быстрая ликв. | 0,89 | 0,83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,10% | 7,24% | |
| Коэфф. выплат | 13,57% | 110,49% | |
| EPS | $29,40 | $4,67 | |
| Балансовая стоим. | $88,38 | $14,04 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MPC — 74,4 (зона перекупленности), MPLX — 55,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MPC на 23,5%, MPLX на 3,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MPC — 34,5 (выраженный тренд), MPLX — 29,2 (выраженный тренд). По бете MPC стабильнее (-0,13 vs 0,03). Дневная волатильность (ATR%) MPC составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MPC | MPLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74,36 | 55,73 | |
| Stochastic %K | 93,29 | 60,00 | |
| CCI (20) | 224,50 | 53,07 | |
| MFI | 60,10 | 46,26 | |
| Williams %R | -6,71 | -40,00 | |
| MACD гистограмма | 3,64 | -0,01 | |
| Momentum (10) | 38,95 | 1,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,52 | 29,20 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,68% | +0,47% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,56% | +1,34% | |
| Цена vs SMA 50 | +23,51% | +3,57% | |
| Цена vs SMA 200 | +55,70% | +6,47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 110,94 | 78,93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,13 | 0,03 | |
| ATR % | 3,26% | 1,90% | |
| Sharpe (1г) | 2,37 | 0,79 | |
| RS Rating | 93,00 | 58,00 | |
| 52w от хая | -1,30 | -2,14 | |
| BB ширина | 21,49 | 7,56 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MPC — 132,70 млрд $, MPLX — 11,82 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MPLX растёт быстрее по выручке: +8,40% год к году против -4,40% у MPC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MPC — 4,05 млрд $, MPLX — 4,91 млрд $. MPLX генерирует больше чистой прибыли. FCF: MPC генерирует 4,77 млрд $, MPLX — 4,10 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MPC | MPLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 132,70 млрд $ | 11,82 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.40% | +8.40% | |
| Чистая прибыль | 4,05 млрд $ | 4,91 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +17.50% | +13.80% | |
| EPS (TTM) | $13,27 | $4,82 | |
| Операц. Cash Flow | 8,25 млрд $ | 5,91 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,77 млрд $ | 4,10 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MPC — 1,10%, MPLX — 7,24%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MPC платит дивиденды 13 лет подряд, MPLX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MPC — 13,57%, MPLX — 110,49%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MPC | MPLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,10% | 7,24% | |
| Годовые дивиденды | $3,00 | $3,23 | |
| Коэфф. выплат | 13,57% | 110,49% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,28% | -0,69% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MPC — июле (+5,71%), для MPLX — апреле (+6,51%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MPC — декабрь (-2,31%), для MPLX — март (-3,30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MPC: +20,77% против +4,98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Marathon Petroleum Corporation или MPLX Lp?
У кого выше рентабельность — MPC или MPLX?
Какие дивиденды у Marathon Petroleum Corporation и MPLX Lp?
Какая компания крупнее по выручке — Marathon Petroleum Corporation или MPLX Lp?
У кого выше маржинальность — MPC или MPLX?
Какая акция лучше по технике — MPC или MPLX?
Что лучше купить — MPC или MPLX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией