Сравнение MEDP vs XRAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
XRAY имеет отрицательный P/E (-4,16), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MEDP прибылен с P/E 34,33. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу XRAY: 0,63 vs 5,99 у MEDP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B XRAY — 1,69, у MEDP — 38,95. EV/EBITDA XRAY — 25,34, у MEDP — 27,04. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE XRAY отрицательный (-39,81%), что говорит об убыточности. MEDP генерирует прибыль с ROE 110,15%. По этому критерию преимущество однозначно. XRAY убыточен — чистая маржа -14,99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MEDP — 0,28, у XRAY — 1,71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0,73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MEDP | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34,33 | -4,16 | |
| P/B | 38,95 | 1,69 | |
| P/S | 5,99 | 0,63 | |
| PEG | 1,33 | -0,08 | |
| EV/EBITDA | 27,04 | 25,34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 110,15% | -39,81% | |
| ROA | 23,89% | -10,49% | |
| Валовая маржа | 28,76% | 49,52% | |
| Операц. маржа | 20,97% | 11,69% | |
| Чистая маржа | 17,67% | -14,99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,28 | 1,71 | |
| Текущая ликв. | 0,73 | 1,63 | |
| Быстрая ликв. | 0,73 | 1,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,80% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -17,58% | |
| EPS | $17,36 | -$2,73 | |
| Балансовая стоим. | $15,33 | $6,77 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MEDP сильнее: 65/100 против 33/100 у XRAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MEDP составляет 63,3 (нейтральная зона), у XRAY — 38,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MEDP торгуется выше SMA 50 (12,9%), тогда как XRAY ниже этой средней (-3,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MEDP выше SMA 200 (+14,8%), XRAY — ниже (-3,3%). Долгосрочный тренд в пользу MEDP. ADX: MEDP — 42,0 (выраженный тренд), XRAY — 29,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MEDP менее волатилен — бета 0,82 против 1,33 у XRAY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) XRAY составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MEDP | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,30 | 38,49 | |
| Stochastic %K | 68,96 | 6,06 | |
| CCI (20) | 69,77 | -186,36 | |
| MFI | 35,19 | 43,03 | |
| Williams %R | -31,04 | -93,94 | |
| MACD гистограмма | -0,23 | -0,36 | |
| Momentum (10) | 12,05 | -2,79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42,04 | 29,79 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,09% | -8,33% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,79% | -10,19% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,88% | -3,53% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,79% | -3,30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 86,14 | 147,78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,82 | 1,33 | |
| ATR % | 3,28% | 5,77% | |
| Sharpe (1г) | 0,71 | -0,16 | |
| RS Rating | 70,00 | 26,00 | |
| 52w от хая | -11,94 | -23,22 | |
| BB ширина | 18,23 | 26,06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MEDP — 2,53 млрд $, XRAY — 3,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MEDP: +20,00% г/г vs -3,00%. XRAY показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: MEDP зарабатывает 451,12 млн $, а XRAY фиксирует убыток (-598 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MEDP — 681,87 млн $, XRAY — 104 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MEDP | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,53 млрд $ | 3,68 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +20.00% | -3.00% | |
| Чистая прибыль | 451,12 млн $ | -598 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +11.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $15,64 | -$3,00 | |
| Операц. Cash Flow | 713,22 млн $ | 235 млн $ | |
| Free Cash Flow | 681,87 млн $ | 104 млн $ |
Дивиденды
XRAY выплачивает дивиденды с доходностью 2,80% годовых, тогда как MEDP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. XRAY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MEDP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MEDP | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,80% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,64 | |
| Коэфф. выплат | — | -17,58% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 9,86% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MEDP приходится на июле (+13,73%), а XRAY — на декабре (+2,58%). Наименее удачные месяцы: MEDP — февраль (-4,78%), XRAY — август (-6,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medpace Holdings, Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?
У кого выше рентабельность — MEDP или XRAY?
Какие дивиденды у Medpace Holdings, Inc. и DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Medpace Holdings, Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая акция лучше по технике — MEDP или XRAY?
Что лучше купить — MEDP или XRAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией