ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MAGEP vs SAREP

Тикер 1
Тикер 2
MAGEP15
24SAREP
Инвесторы часто выбирают между MAGEP и SAREP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электросети». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По мультипликатору P/E MAGEP оценён рынком дешевле: 2,53 против 3,46 у SAREP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE MAGEP отрицательный (-28,59%), что говорит об убыточности. SAREP генерирует прибыль с ROE 36,89%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности SAREP впереди: 3,29% против 2,87% у MAGEP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу SAREP сильнее: 69/100 против 52/100 у MAGEP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. SAREP побеждает по числу метрик: 24 против 15 у MAGEP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
MAGEP
Магаданэнерго привилегированные
MAGEPRU
₽1,77
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank4.0
Стоимость
9.3
Качество
5.6
Рост
8.8
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
SAREP
Саратовэнерго привилегированные
SAREPRU
₽0,42
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank6.4
Стоимость
9.2
Качество
8.0
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
8.0

Динамика цен

MAGEPSAREP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MAGEP с P/E 2,53 (у SAREP — 3,46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) MAGEP дешевле: 0,07 против 0,11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA SAREP оценён ниже: 1,01 vs 4,11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGEP отрицательный (-28,59%), что говорит об убыточности. SAREP генерирует прибыль с ROE 36,89%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: SAREP — 3,29%, MAGEP — 2,87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAGEP — -9,31, SAREP — 1,24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MAGEP ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MAGEPSAREP
ПоказательMAGEPSAREPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E2,533,46
P/B-0,721,28
P/S0,070,11
PEG-0,28—
EV/EBITDA4,111,01
Рентабельность
ROE-28,59%36,89%
ROA3,44%16,44%
Валовая маржа——
Операц. маржа15,52%3,36%
Чистая маржа2,87%3,29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-9,311,24
Текущая ликв.0,701,52
Быстрая ликв.0,381,51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат2,67%—
EPS$1,11$0,15
Балансовая стоим.-$3,87$0,39

Технический анализ

SAREP набирает 69 из 100 по техническому скорингу, MAGEP — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MAGEP — 51,1 (нейтральная зона), SAREP — 57,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SAREP торгуется выше SMA 50 (4,4%), тогда как MAGEP ниже этой средней (-3,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SAREP выше SMA 200 (+7,1%), MAGEP — ниже (-18,6%). Долгосрочный тренд в пользу SAREP. Сила тренда по ADX: MAGEP — 24,7 (слабый тренд), SAREP — 40,6 (выраженный тренд). По бете SAREP стабильнее (0,48 vs 0,93). Дневная волатильность (ATR%) MAGEP составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MAGEPSAREP
Общая оценка
52
69
Осцилляторы
56
61
Тренд
47
61
Объём
44
56
Волатильность
55
58
ИндикаторMAGEPSAREPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51,0857,20
Stochastic %K47,6259,21
CCI (20)55,2259,83
MFI51,8374,32
Williams %R-52,38-40,79
MACD гистограмма0,020,00
Momentum (10)0,060,02
Тренд
ADX24,6940,61
Цена vs EMA 9-0,39%+0,70%
Цена vs EMA 20+1,17%+2,07%
Цена vs SMA 50-3,24%+4,42%
Цена vs SMA 200-18,60%+7,07%
Объём
CMF-0,06-0,07
Volume Ratio77,1874,18
Волатильность и статистика
Beta0,930,48
ATR %6,29%3,39%
Sharpe (1г)-0,861,14
RS Rating40,0098,00
52w от хая-35,63-20,21
BB ширина33,0410,70

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MAGEP — 23,50 млн ₽, SAREP — 28,12 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MAGEP растёт быстрее по выручке: +60,30% год к году против +12,90% у SAREP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MAGEP — 675000 ₽, SAREP — 926128 ₽. SAREP генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAGEP генерирует 872000 ₽, SAREP — 642875 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMAGEPSAREPЛидер
Выручка23,50 млн ₽28,12 млн ₽
Рост выручки (г/г)+60.30%+12.90%
Чистая прибыль675000 ₽926128 ₽
Рост прибыли (г/г)—-2.40%—
EPS (TTM)$1,11$0,15
Операц. Cash Flow4 млн ₽1,01 млн ₽
Free Cash Flow872000 ₽642875 ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MAGEP платит дивиденды 6 лет подряд, SAREP — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательMAGEPSAREPЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0,03$0,01
Коэфф. выплат2,67%—
Лет выплат62
CAGR дивидендов (5л)24,84%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MAGEP — январе (+4,87%), для SAREP — августе (+16,00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MAGEP — июнь (-3,48%), для SAREP — февраль (-4,92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SAREP: +25,87% против +6,07%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MAGEP
+4,9
+0,6
+2,1
-1,4
+2,7
-3,5
+2,6
+1,1
-2,5
-0,8
-0,6
+1,0
SAREP
+13,5
-4,9
-1,6
+6,7
-4,5
-2,2
+7,5
+16,0
-0,9
-4,6
-0,6
+1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магаданэнерго привилегированные или Саратовэнерго привилегированные?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Магаданэнерго привилегированные: P/E 2,53 против 3,46. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — MAGEP или SAREP?
ROE MAGEP — -28,59%, SAREP — 36,89%. SAREP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Магаданэнерго привилегированные и Саратовэнерго привилегированные?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Магаданэнерго привилегированные или Саратовэнерго привилегированные?
По объёму выручки: MAGEP — 23,50 млн ₽, SAREP — 28,12 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — MAGEP или SAREP?
Чистая маржа MAGEP — 2,87%, SAREP — 3,29%. SAREP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MAGEP или SAREP?
Технический скоринг: MAGEP — 52/100, SAREP — 69/100. SAREP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MAGEP или SAREP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик MAGEP выигрывает 15, SAREP — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией