ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LULU vs VSXY

Тикер 1
Тикер 2
LULU25
15VSXY
Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Victoria's Secret & Company (VSXY) представляют одну индустрию — «Одежда и аксессуары». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации LULU крупнее в 1,9× (13,73 млрд $ vs 7,39 млрд $). Если ориентироваться на P/E, LULU выглядит привлекательнее: 9,79 против 38,12. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE LULU — 31,26%, у VSXY — 28,29%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LULU удерживает чистую маржу на уровне 13,03%, опережая VSXY (3,12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. VSXY набирает 83 из 100 по техническому скорингу, LULU — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. LULU побеждает по числу метрик: 25 против 15 у VSXY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
LULU
Lululemon Athletica Inc.
LULUNASDAQ
$120,87-$4,74 (-3,77%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 13,73 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
8.4
Качество
9.6
Рост
3.8
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
VSXY
Victoria's Secret & Company
VSXYNYSE
$93,02-$1,14 (-1,21%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 7,39 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
3.3
Качество
6.4
Рост
4.6
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

LULUVSXY

Фундаментальный анализ

LULU торгуется с P/E 9,79, тогда как VSXY — с P/E 38,12. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B LULU — 2,89, у VSXY — 9,99. EV/EBITDA LULU — 5,51, у VSXY — 19,67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LULU (31,26% vs 28,29%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LULU — 13,03%, у VSXY — 3,12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка VSXY значительно выше: D/E 3,61 vs 0,44 у LULU. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

LULUVSXY
ПоказательLULUVSXYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E9,7938,12
P/B2,899,99
P/S1,231,09
PEG-0,606,77
EV/EBITDA5,5119,67
Рентабельность
ROE31,26%28,29%
ROA17,11%4,42%
Валовая маржа55,70%36,94%
Операц. маржа18,21%4,93%
Чистая маржа13,03%3,12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,443,61
Текущая ликв.2,231,26
Быстрая ликв.1,290,41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$12,65$2,48
Балансовая стоим.$41,81$9,96

Технический анализ

Техническая картина в пользу VSXY: скоринг 83/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LULU — 50,2, VSXY — 61,7. Обе акции находятся в одной зоне. LULU и VSXY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,4% и +23,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. VSXY выше SMA 200 (+68,4%), LULU — ниже (-23,1%). Долгосрочный тренд в пользу VSXY. ADX: LULU — 13,9 (нет тренда), VSXY — 42,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LULU — 1,27, VSXY — 1,62. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VSXY составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LULUVSXY
Общая оценка
63
83
Осцилляторы
58
64
Тренд
47
74
Объём
69
69
Волатильность
53
58
ИндикаторLULUVSXYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50,1661,72
Stochastic %K56,3957,89
CCI (20)42,9384,30
MFI65,4272,71
Williams %R-43,61-42,11
MACD гистограмма0,590,06
Momentum (10)1,843,89
Тренд
ADX13,9442,84
Цена vs EMA 9-2,13%+0,12%
Цена vs EMA 20-0,41%+5,10%
Цена vs SMA 50+2,42%+23,93%
Цена vs SMA 200-23,13%+68,37%
Объём
CMF0,140,17
Volume Ratio121,6260,82
Волатильность и статистика
Beta1,271,62
ATR %3,47%4,80%
Sharpe (1г)-0,982,27
RS Rating6,0099,00
52w от хая-46,51-9,21
BB ширина15,5127,95

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LULU генерирует 11,10 млрд $, VSXY — 6,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: VSXY — +5,20%, LULU — +4,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LULU — 1,58 млрд $, VSXY — 161 млн $. LULU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LULU — 921,67 млн $, VSXY — 312 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательLULUVSXYЛидер
Выручка11,10 млрд $6,55 млрд $
Рост выручки (г/г)+4.90%+5.20%
Чистая прибыль1,58 млрд $161 млн $
Рост прибыли (г/г)-13.00%-2.40%
EPS (TTM)$13,27$2,00
Операц. Cash Flow1,60 млрд $499 млн $
Free Cash Flow921,67 млн $312 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательLULUVSXYЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LULU показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,84%), VSXY — в ноябре (+23,76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LULU — сентябрь (-3,81%), VSXY — март (-17,85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VSXY: +36,80% против +11,08%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LULU
-0,9
-2,5
-2,5
+2,6
-0,4
+2,6
+1,1
+3,8
-3,8
+1,9
+6,8
+2,3
VSXY
+3,1
-5,5
-17,9
-1,9
-0,4
-5,2
+10,6
+19,0
-3,3
+13,6
+23,8
+0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lululemon Athletica Inc. или Victoria's Secret & Company?
Мультипликатор P/E у Lululemon Athletica Inc. ниже (9,79 vs 38,12), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — LULU или VSXY?
Рентабельность собственного капитала (ROE): LULU — 31,26%, VSXY — 28,29%. Преимущество у LULU.
Какие дивиденды у Lululemon Athletica Inc. и Victoria's Secret & Company?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Lululemon Athletica Inc. или Victoria's Secret & Company?
Выручка LULU за TTM — 11,10 млрд $, VSXY — 6,55 млрд $. LULU генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — LULU или VSXY?
Чистая маржа LULU — 13,03%, VSXY — 3,12%. LULU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LULU или VSXY?
Технический скоринг: LULU — 63/100, VSXY — 83/100. VSXY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LULU или VSXY?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:15 в пользу LULU по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией