Сравнение LPX vs REYN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует REYN с P/E 13,34 (у LPX — 84,91). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу REYN: 1,22 vs 1,90 у LPX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B REYN — 1,99, у LPX — 2,69. EV/EBITDA REYN — 9,86, у LPX — 21,30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует REYN (15,32% vs 3,11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа REYN — 9,11%, у LPX — 2,19%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LPX — 0,22, у REYN — 0,71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LPX | REYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 84,91 | 13,34 | |
| P/B | 2,69 | 1,99 | |
| P/S | 1,90 | 1,22 | |
| PEG | -1,04 | 1,32 | |
| EV/EBITDA | 21,30 | 9,86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,11% | 15,32% | |
| ROA | 2,07% | 6,79% | |
| Валовая маржа | 18,03% | 25,12% | |
| Операц. маржа | 3,73% | 14,10% | |
| Чистая маржа | 2,19% | 9,11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,22 | 0,71 | |
| Текущая ликв. | 3,22 | 1,80 | |
| Быстрая ликв. | 1,67 | 0,71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,76% | 4,21% | |
| Коэфф. выплат | 150,00% | 55,65% | |
| EPS | $0,77 | $1,64 | |
| Балансовая стоим. | $24,91 | $10,96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу REYN сильнее: 32/100 против 24/100 у LPX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LPX составляет 35,6 (нейтральная зона), у REYN — 19,9 (зона перепроданности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LPX на -8,8%, REYN на -14,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LPX — 13,1 (нет тренда), REYN — 32,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. REYN менее волатилен — бета 0,29 против 1,18 у LPX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LPX составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LPX | REYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35,58 | 19,92 | |
| Stochastic %K | 9,94 | 6,45 | |
| CCI (20) | -146,89 | -135,19 | |
| MFI | 15,24 | 5,37 | |
| Williams %R | -90,06 | -93,55 | |
| MACD гистограмма | -0,52 | -0,36 | |
| Momentum (10) | -5,54 | -3,42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,07 | 32,15 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,04% | -4,38% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,45% | -8,65% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,81% | -14,15% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,14% | -6,87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | -0,39 | |
| Volume Ratio | 128,10 | 153,18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,18 | 0,29 | |
| ATR % | 3,87% | 2,80% | |
| Sharpe (1г) | -0,86 | -0,25 | |
| RS Rating | 9,00 | 26,00 | |
| 52w от хая | -33,15 | -19,95 | |
| BB ширина | 14,12 | 26,06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LPX — 2,71 млрд $, REYN — 3,72 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу REYN: +0,70% г/г vs -7,90%. LPX показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: LPX — 146 млн $, REYN — 301 млн $. REYN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LPX — 91 млн $, REYN — 316 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LPX | REYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,71 млрд $ | 3,72 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.90% | +0.70% | |
| Чистая прибыль | 146 млн $ | 301 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -65.20% | -14.50% | |
| EPS (TTM) | $2,09 | $1,43 | |
| Операц. Cash Flow | 382 млн $ | 477 млн $ | |
| Free Cash Flow | 91 млн $ | 316 млн $ |
Дивиденды
LPX и REYN — дивидендные акции. Доходность: LPX — 1,76%, REYN — 4,21%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: LPX — 14 лет, REYN — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LPX — 150,00%, REYN — 55,65%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | LPX | REYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,76% | 4,21% | |
| Годовые дивиденды | $0,90 | $0,69 | |
| Коэфф. выплат | 150,00% | 55,65% | |
| Лет выплат | 14 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,77% | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LPX приходится на ноябре (+6,71%), а REYN — на июне (+4,11%). Наименее удачные месяцы: LPX — март (-4,69%), REYN — сентябрь (-3,15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Louisiana-Pacific Corporation или Reynolds Consumer Products Inc.?
У кого выше рентабельность — LPX или REYN?
Какие дивиденды у Louisiana-Pacific Corporation и Reynolds Consumer Products Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Louisiana-Pacific Corporation или Reynolds Consumer Products Inc.?
У кого выше маржинальность — LPX или REYN?
Какая акция лучше по технике — LPX или REYN?
Что лучше купить — LPX или REYN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией