ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LEVI vs VSXY

Тикер 1
Тикер 2
LEVI20
21VSXY
Levi Strauss & Co. (LEVI) и Victoria's Secret & Company (VSXY) — прямые конкуренты в индустрии «Одежда и аксессуары», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. LEVI торгуется с P/E 14,97, тогда как VSXY — с P/E 40,39. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует VSXY (28,29% vs 28,66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LEVI — 9,66%, у VSXY — 3,12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. LEVI выплачивает дивиденды с доходностью 2,38% годовых, тогда как VSXY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу VSXY сильнее: 79/100 против 50/100 у LEVI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между LEVI и VSXY зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
LEVI
Levi Strauss & Co.
LEVINYSE
$24,40+$0,10 (+0,41%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 9,55 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
6.7
Качество
7.8
Рост
7.6
Техника
5.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
7.5
Сезонность
4.0
VSXY
Victoria's Secret & Company
VSXYNYSE
$98,54+$5,02 (+5,37%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 7,83 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
3.3
Качество
6.4
Рост
4.6
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

LEVIVSXY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LEVI — P/E 14,97 vs 40,39 у VSXY. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) VSXY дешевле: 1,16 против 1,44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LEVI — 4,14, у VSXY — 10,58. EV/EBITDA LEVI — 11,26, у VSXY — 20,53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VSXY — 28,29%, у LEVI — 28,66%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LEVI удерживает чистую маржу на уровне 9,66%, опережая VSXY (3,12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LEVI — 1,01, у VSXY — 3,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LEVIVSXY
ПоказательLEVIVSXYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E14,9740,39
P/B4,1410,58
P/S1,441,16
PEG0,257,18
EV/EBITDA11,2620,53
Рентабельность
ROE28,66%28,29%
ROA9,64%4,42%
Валовая маржа61,72%36,94%
Операц. маржа12,33%4,93%
Чистая маржа9,66%3,12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,013,61
Текущая ликв.1,601,26
Быстрая ликв.0,980,41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,38%0,00%
Коэфф. выплат34,07%0,00%
EPS$1,66$2,48
Балансовая стоим.$5,89$9,96

Технический анализ

VSXY набирает 79 из 100 по техническому скорингу, LEVI — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LEVI — 50,3 (нейтральная зона), VSXY — 75,7 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LEVI и VSXY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,4% и +36,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LEVI — 11,5 (нет тренда), VSXY — 42,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LEVI стабильнее (1,31 vs 1,61). Дневная волатильность (ATR%) VSXY составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LEVIVSXY
Общая оценка
50
79
Осцилляторы
44
59
Тренд
63
76
Объём
50
75
Волатильность
43
40
ИндикаторLEVIVSXYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50,3175,68
Stochastic %K27,5397,05
CCI (20)-62,52168,31
MFI40,6269,89
Williams %R-72,47-2,95
MACD гистограмма-0,080,40
Momentum (10)-0,1317,09
Тренд
ADX11,4942,47
Цена vs EMA 9-0,56%+8,64%
Цена vs EMA 20-0,34%+14,50%
Цена vs SMA 50+1,43%+36,62%
Цена vs SMA 200+11,72%+81,65%
Объём
CMF0,020,27
Volume Ratio38,7779,42
Волатильность и статистика
Beta1,311,61
ATR %3,16%4,51%
Sharpe (1г)0,592,41
RS Rating58,0099,00
52w от хая-5,06-0,73
BB ширина7,2325,92

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LEVI — 6,28 млрд $, VSXY — 6,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VSXY растёт быстрее по выручке: +5,20% год к году против -1,20% у LEVI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LEVI — 578,10 млн $, VSXY — 161 млн $. LEVI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LEVI — 324,30 млн $, VSXY — 312 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательLEVIVSXYЛидер
Выручка6,28 млрд $6,55 млрд $
Рост выручки (г/г)-1.20%+5.20%
Чистая прибыль578,10 млн $161 млн $
Рост прибыли (г/г)+174.50%-2.40%
EPS (TTM)$1,46$2,00
Операц. Cash Flow545,70 млн $499 млн $
Free Cash Flow324,30 млн $312 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LEVI обеспечивает 2,38% годовой доходности, VSXY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LEVI выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как VSXY не имеет дивидендной истории.

ПоказательLEVIVSXYЛидер
Див. доходность2,38%—
Годовые дивиденды$0,44—
Коэфф. выплат34,07%—
Лет выплат80
CAGR дивидендов (5л)11,10%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LEVI — ноябре (+5,65%), для VSXY — ноябре (+23,76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LEVI — март (-5,14%), VSXY — март (-17,85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VSXY: +36,80% против +5,65%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LEVI
+2,2
+2,6
-5,1
+4,0
-0,4
-0,8
+0,1
-1,5
+1,4
-4,2
+5,7
+1,7
VSXY
+3,1
-5,5
-17,9
-1,9
-0,4
-5,2
+10,6
+19,0
-3,3
+13,6
+23,8
+0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Levi Strauss & Co. или Victoria's Secret & Company?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Levi Strauss & Co.: P/E 14,97 против 40,39. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — LEVI или VSXY?
Рентабельность собственного капитала (ROE): LEVI — 28,66%, VSXY — 28,29%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у Levi Strauss & Co. и Victoria's Secret & Company?
Levi Strauss & Co. выплачивает дивиденды с доходностью 2,38%. Victoria's Secret & Company дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Levi Strauss & Co. или Victoria's Secret & Company?
Выручка LEVI за TTM — 6,28 млрд $, VSXY — 6,55 млрд $. VSXY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — LEVI или VSXY?
Чистая маржа LEVI — 9,66%, VSXY — 3,12%. LEVI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LEVI или VSXY?
Технический скоринг: LEVI — 50/100, VSXY — 79/100. VSXY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LEVI или VSXY?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:21 в пользу VSXY по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией