Сравнение KYMR vs LGND
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KYMR имеет отрицательный P/E (-35,09), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LGND прибылен с P/E 29,30. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) LGND оценён ниже: 20,23 против 89,34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. KYMR работает в убыток — ROE -21,50%, тогда как LGND показывает рентабельность 20,06%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KYMR (-285,41%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KYMR — 0,05, у LGND — 1,17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KYMR | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -35,09 | 29,30 | |
| P/B | 7,42 | 6,08 | |
| P/S | 89,34 | 20,23 | |
| PEG | -6,31 | 0,03 | |
| EV/EBITDA | -31,90 | 21,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -21,50% | 20,06% | |
| ROA | -18,21% | 9,02% | |
| Валовая маржа | 101,98% | 98,58% | |
| Операц. маржа | -333,54% | 34,74% | |
| Чистая маржа | -285,41% | 67,88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 1,17 | |
| Текущая ликв. | 9,83 | 30,49 | |
| Быстрая ликв. | 9,91 | 30,49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$3,05 | $9,83 | |
| Балансовая стоим. | $15,34 | $48,22 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KYMR: скоринг 84/100 vs 47/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KYMR — 61,1, LGND — 49,2. Обе акции находятся в одной зоне. KYMR и LGND находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11,5% и +2,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: KYMR — 26,4 (выраженный тренд), LGND — 14,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LGND — 0,83, KYMR — 0,88. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KYMR составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KYMR | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,13 | 49,22 | |
| Stochastic %K | 93,73 | 28,17 | |
| CCI (20) | 81,43 | -92,79 | |
| MFI | 66,39 | 30,03 | |
| Williams %R | -6,27 | -71,83 | |
| MACD гистограмма | 0,03 | -1,78 | |
| Momentum (10) | 8,78 | 5,26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,40 | 14,30 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,94% | -0,50% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,50% | -0,86% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,46% | +2,17% | |
| Цена vs SMA 200 | +35,62% | +30,51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 151,28 | 138,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,88 | 0,83 | |
| ATR % | 4,22% | 3,92% | |
| Sharpe (1г) | 1,87 | 1,87 | |
| RS Rating | 96,00 | 91,00 | |
| 52w от хая | -12,32 | -10,21 | |
| BB ширина | 14,27 | 7,15 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KYMR генерирует 39,20 млн $, LGND — 268,09 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LGND — +60,40%, KYMR — -16,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. KYMR убыточен (чистая прибыль -311,40 млн $), тогда как LGND генерирует прибыль (124,45 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): KYMR — -234,34 млн $, LGND — 48,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KYMR | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 39,20 млн $ | 268,09 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -16.70% | +60.40% | |
| Чистая прибыль | -311,40 млн $ | 124,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$3,69 | $6,44 | |
| Операц. Cash Flow | -232,89 млн $ | 49,36 млн $ | |
| Free Cash Flow | -234,34 млн $ | 48,91 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. LGND выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как KYMR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KYMR | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,12 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KYMR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+17,99%), LGND — в июне (+8,68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KYMR — май (-12,95%), LGND — октябрь (-3,44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у KYMR: +46,17% против +21,84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Kymera Therapeutics, Inc. или Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
У кого выше рентабельность — KYMR или LGND?
Какие дивиденды у Kymera Therapeutics, Inc. и Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Kymera Therapeutics, Inc. или Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
Какая акция лучше по технике — KYMR или LGND?
Что лучше купить — KYMR или LGND?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией