Сравнение KAZTP vs KOGK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KOGK (P/E -1,13) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KAZTP показывает P/E 8,60. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) KOGK дешевле: 0,63 против 0,79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KOGK — 0,13, у KAZTP — 0,62. ROE KOGK отрицательный (-11,40%), что говорит об убыточности. KAZTP генерирует прибыль с ROE 7,44%. По этому критерию преимущество однозначно. KOGK убыточен — чистая маржа -56,22%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KAZTP — 0,41, у KOGK — 0,24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KAZTP | KOGK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8,60 | -1,13 | |
| P/B | 0,62 | 0,13 | |
| P/S | 0,79 | 0,63 | |
| PEG | -0,62 | — | |
| EV/EBITDA | 3,24 | -0,95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,44% | -11,40% | |
| ROA | 4,61% | -9,18% | |
| Валовая маржа | 35,40% | -25,42% | |
| Операц. маржа | 11,34% | -69,33% | |
| Чистая маржа | 9,43% | -56,22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,41 | 0,24 | |
| Текущая ликв. | — | 1,25 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 1,66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,84% | — | |
| Коэфф. выплат | 5,97% | — | |
| EPS | $41,86 | -$200,94 | |
| Балансовая стоим. | $545,21 | $1896,32 | |
Технический анализ
KAZTP набирает 48 из 100 по техническому скорингу, KOGK — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KAZTP — 45,3 (нейтральная зона), KOGK — 47,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. KAZTP и KOGK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,0% и +2,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: KAZTP — 27,8 (выраженный тренд), KOGK — 25,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KAZTP стабильнее (0,61 vs 0,63). Дневная волатильность (ATR%) KOGK составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KAZTP | KOGK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,32 | 47,79 | |
| Stochastic %K | 34,82 | 35,83 | |
| CCI (20) | -154,36 | -75,14 | |
| MFI | 35,55 | 67,22 | |
| Williams %R | -65,18 | -64,17 | |
| MACD гистограмма | -2,95 | -1,01 | |
| Momentum (10) | -11,50 | 1,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,82 | 25,79 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,04% | -0,75% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,84% | -1,17% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,02% | +2,22% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,77% | -20,97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,17 | -0,24 | |
| Volume Ratio | 39,89 | 22,41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,61 | 0,63 | |
| ATR % | 3,80% | 6,23% | |
| Sharpe (1г) | -0,81 | -1,09 | |
| RS Rating | 43,00 | 24,00 | |
| 52w от хая | -28,23 | -41,64 | |
| BB ширина | 7,89 | 12,63 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KAZTP — 84,28 млн ₽, KOGK — 13,23 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KAZTP растёт быстрее по выручке: +4,00% год к году против -4,00% у KOGK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: KAZTP зарабатывает 5,68 млн ₽, а KOGK фиксирует убыток (-1,47 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): KAZTP — 12,40 млн ₽, KOGK — -23,93 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KAZTP | KOGK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 84,28 млн ₽ | 13,23 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.00% | -4.00% | |
| Чистая прибыль | 5,68 млн ₽ | -1,47 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -54.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $31,84 | -$58,74 | |
| Операц. Cash Flow | 19,65 млн ₽ | -23,53 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,40 млн ₽ | -23,93 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KAZTP обеспечивает 0,84% годовой доходности, KOGK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KAZTP — 17 лет, KOGK — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KAZTP | KOGK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,84% | — | |
| Годовые дивиденды | $6,50 | $1,00 | |
| Коэфф. выплат | 5,97% | — | |
| Лет выплат | 17 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,47% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KAZTP — июле (+5,89%), для KOGK — декабре (+5,08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KAZTP — октябрь (-2,06%), KOGK — июнь (-4,53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KAZTP: +14,07% против +5,91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Куйбазот привилегированные или КоршГОК?
У кого выше рентабельность — KAZTP или KOGK?
Какие дивиденды у Куйбазот привилегированные и КоршГОК?
Какая компания крупнее по выручке — Куйбазот привилегированные или КоршГОК?
Какая акция лучше по технике — KAZTP или KOGK?
Что лучше купить — KAZTP или KOGK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией