Сравнение IONQ vs P
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IONQ имеет отрицательный P/E (-10,36), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — P прибылен с P/E 132,43. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) P оценён ниже: 7,60 против 67,29. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IONQ дешевле: 4,91 против 20,39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IONQ оценён ниже: 8,46 vs 71,15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE IONQ отрицательный (-39,34%), что говорит об убыточности. P генерирует прибыль с ROE 16,13%. По этому критерию преимущество однозначно. IONQ убыточен — чистая маржа -573,62%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IONQ — 0,02, P — 0,16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IONQ | P | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -10,36 | 132,43 | |
| P/B | 4,91 | 20,39 | |
| P/S | 67,29 | 7,60 | |
| PEG | 0,00 | 1,78 | |
| EV/EBITDA | 8,46 | 71,15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -39,34% | 16,13% | |
| ROA | -20,86% | 4,76% | |
| Валовая маржа | 36,29% | 70,23% | |
| Операц. маржа | -413,96% | 4,21% | |
| Чистая маржа | -573,62% | 5,75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,16 | |
| Текущая ликв. | 10,66 | 1,62 | |
| Быстрая ликв. | 10,66 | 1,58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$3,85 | $0,69 | |
| Балансовая стоим. | $9,08 | $4,42 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу P: скоринг 73/100 vs 49/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IONQ — 56,9, P — 65,1. Обе акции находятся в одной зоне. P торгуется выше SMA 50 (17,3%), тогда как IONQ ниже этой средней (-8,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. P выше SMA 200 (+18,5%), IONQ — ниже (-2,6%). Долгосрочный тренд в пользу P. Сила тренда по ADX: IONQ — 28,7 (выраженный тренд), P — 18,5 (нет тренда). Волатильность: бета P — 2,48, IONQ — 3,51. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IONQ составляет 7,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IONQ | P | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,85 | 65,07 | |
| Stochastic %K | 98,56 | 99,80 | |
| CCI (20) | 159,35 | 143,83 | |
| MFI | 55,81 | 65,50 | |
| Williams %R | -1,44 | -0,20 | |
| MACD гистограмма | 1,64 | 1,75 | |
| Momentum (10) | 11,59 | 17,74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,72 | 18,49 | |
| Цена vs EMA 9 | +12,81% | +9,75% | |
| Цена vs EMA 20 | +12,20% | +13,88% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,72% | +17,32% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,63% | +18,50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,20 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 136,59 | 61,19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,51 | 2,48 | |
| ATR % | 7,49% | 5,59% | |
| Sharpe (1г) | 0,51 | 0,98 | |
| RS Rating | 46,00 | 83,00 | |
| 52w от хая | -47,51 | -10,48 | |
| BB ширина | 33,74 | 33,70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IONQ генерирует 130,02 млн $, P — 3,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: IONQ — +201,90%, P — +15,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: P зарабатывает 188,18 млн $, а IONQ фиксирует убыток (-510,38 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IONQ генерирует -299,60 млн $, P — 615,74 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IONQ | P | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 130,02 млн $ | 3,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +201.90% | +15.60% | |
| Чистая прибыль | -510,38 млн $ | 188,18 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +76.30% | — |
| EPS (TTM) | -$1,82 | $0,49 | |
| Операц. Cash Flow | -283,19 млн $ | 880,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | -299,60 млн $ | 615,74 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | IONQ | P | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IONQ показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+38,79%), P — в августе (+8,98%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IONQ — март (-6,78%), для P — март (-5,36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у IONQ: +93,04% против +22,79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IonQ, Inc. или Everpure, Inc.?
У кого выше рентабельность — IONQ или P?
Какие дивиденды у IonQ, Inc. и Everpure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — IonQ, Inc. или Everpure, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IONQ или P?
Что лучше купить — IONQ или P?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией