Сравнение INSM vs LQDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у INSM отрицательный (-31,49) — компания генерирует убытки. LQDA прибылен, P/E составляет 42,53. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) LQDA дешевле: 13,16 против 24,66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE INSM отрицательный (-111,26%), что говорит об убыточности. LQDA генерирует прибыль с ROE 149,64%. По этому критерию преимущество однозначно. INSM убыточен — чистая маржа -76,94%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INSM — 0,77, LQDA — 0,66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INSM | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -31,49 | 42,53 | |
| P/B | 37,13 | 30,40 | |
| P/S | 24,66 | 13,16 | |
| PEG | -1,25 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | -36,48 | 32,50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -111,26% | 149,64% | |
| ROA | -41,63% | 26,56% | |
| Валовая маржа | 83,27% | 92,48% | |
| Операц. маржа | -71,86% | 37,39% | |
| Чистая маржа | -76,94% | 30,74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,77 | 0,66 | |
| Текущая ликв. | 3,72 | 2,31 | |
| Быстрая ликв. | 3,40 | 2,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$4,03 | $1,56 | |
| Балансовая стоим. | $3,49 | $2,20 | |
Технический анализ
INSM набирает 73 из 100 по техническому скорингу, LQDA — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INSM — 60,3 (нейтральная зона), LQDA — 38,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: INSM выше на 10,2%, LQDA — ниже на -14,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LQDA выше SMA 200 (+28,0%), INSM — ниже (-8,0%). Долгосрочный тренд в пользу LQDA. Сила тренда по ADX: INSM — 21,2 (слабый тренд), LQDA — 26,7 (выраженный тренд). По бете INSM стабильнее (0,52 vs 0,93). Дневная волатильность (ATR%) LQDA составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INSM | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,31 | 38,02 | |
| Stochastic %K | 89,62 | 9,25 | |
| CCI (20) | 113,25 | -73,13 | |
| MFI | 61,10 | 50,31 | |
| Williams %R | -10,38 | -90,75 | |
| MACD гистограмма | -0,08 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 8,02 | -3,20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,24 | 26,66 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,28% | -2,51% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,98% | -6,02% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,17% | -14,08% | |
| Цена vs SMA 200 | -7,99% | +28,04% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | -0,20 | |
| Volume Ratio | 91,52 | 56,41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,52 | 0,93 | |
| ATR % | 3,82% | 5,24% | |
| Sharpe (1г) | 0,07 | 1,63 | |
| RS Rating | 27,00 | 95,00 | |
| 52w от хая | -39,17 | -28,70 | |
| BB ширина | 9,58 | 16,78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INSM — 606,42 млн $, LQDA — 158,32 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LQDA растёт быстрее по выручке: +1031,20% год к году против +66,70% у INSM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: INSM — -1,28 млрд $, LQDA — -68,92 млн $. LQDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: INSM генерирует -967,58 млн $, LQDA — -40,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INSM | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 606,42 млн $ | 158,32 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +66.70% | +1031.20% | |
| Чистая прибыль | -1,28 млрд $ | -68,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$6,41 | -$0,80 | |
| Операц. Cash Flow | -935,01 млн $ | -35,69 млн $ | |
| Free Cash Flow | -967,58 млн $ | -40,02 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | INSM | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INSM — сентябре (+17,64%), для LQDA — мае (+18,95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INSM — март (-4,92%), для LQDA — апрель (-5,77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LQDA: +52,82% против +35,98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Insmed Incorporated или Liquidia Corporation?
У кого выше рентабельность — INSM или LQDA?
Какие дивиденды у Insmed Incorporated и Liquidia Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Insmed Incorporated или Liquidia Corporation?
Какая акция лучше по технике — INSM или LQDA?
Что лучше купить — INSM или LQDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией