Сравнение IDCC vs UBER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UBER с P/E 15,22 (у IDCC — 28,00). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) UBER оценён ниже: 2,60 против 10,75. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) UBER дешевле: 5,25 против 7,06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UBER оценён ниже: 19,13 vs 18,25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UBER демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35,73% против 26,82% у IDCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDCC — 38,32%, UBER — 17,34%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDCC — 0,33, UBER — 0,54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UBER ниже 1 (0,84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IDCC | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28,00 | 15,22 | |
| P/B | 7,06 | 5,25 | |
| P/S | 10,75 | 2,60 | |
| PEG | -0,80 | -0,66 | |
| EV/EBITDA | 18,25 | 19,13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,82% | 35,73% | |
| ROA | 13,78% | 14,56% | |
| Валовая маржа | 78,66% | 42,31% | |
| Операц. маржа | 43,77% | 12,47% | |
| Чистая маржа | 38,32% | 17,34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,33 | 0,54 | |
| Текущая ликв. | 1,74 | 0,84 | |
| Быстрая ликв. | 1,74 | 0,84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,85% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 23,04% | 0,00% | |
| EPS | $11,70 | $4,70 | |
| Балансовая стоим. | $46,54 | $13,95 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IDCC: скоринг 69/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IDCC — 76,9, UBER — 48,1. IDCC в зоне зона перекупленности, а UBER — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: IDCC выше на 19,7%, UBER — ниже на -1,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IDCC выше SMA 200 (+1,9%), UBER — ниже (-9,8%). Долгосрочный тренд в пользу IDCC. Сила тренда по ADX: IDCC — 30,9 (выраженный тренд), UBER — 13,6 (нет тренда). Волатильность: бета UBER — 0,95, IDCC — 1,43. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76,86 | 48,14 | |
| Stochastic %K | 91,34 | 63,25 | |
| CCI (20) | 157,82 | -43,07 | |
| MFI | 83,40 | 46,80 | |
| Williams %R | -8,66 | -36,75 | |
| MACD гистограмма | 8,07 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 72,35 | 1,56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,85 | 13,62 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,72% | +0,14% | |
| Цена vs EMA 20 | +13,66% | -0,61% | |
| Цена vs SMA 50 | +19,71% | -1,66% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,93% | -9,79% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 74,10 | 174,54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,43 | 0,95 | |
| ATR % | 3,74% | 3,61% | |
| Sharpe (1г) | 0,54 | -0,65 | |
| RS Rating | 60,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -20,40 | -30,90 | |
| BB ширина | 37,44 | 11,86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IDCC генерирует 834,01 млн $, UBER — 52,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: UBER — +18,30%, IDCC — -4,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: IDCC — 406,64 млн $, UBER — 10,05 млрд $. UBER генерирует больше чистой прибыли. FCF: IDCC генерирует 528,56 млн $, UBER — 9,76 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IDCC | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 52,02 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.00% | +18.30% | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | 10,05 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.40% | +2.00% | |
| EPS (TTM) | $15,77 | $4,82 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 10,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 9,76 млрд $ |
Дивиденды
IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 0,85% годовых, тогда как UBER дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как UBER не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,85% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,10 | — | |
| Коэфф. выплат | 23,04% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8,45% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IDCC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,25%), UBER — в январе (+5,43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IDCC — март (-3,06%), для UBER — март (-3,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16,29% против +12,47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Uber Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или UBER?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Uber Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Uber Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — IDCC или UBER?
Какая акция лучше по технике — IDCC или UBER?
Что лучше купить — IDCC или UBER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией