ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение HRL vs HSY

Тикер 1
Тикер 2
HRL13
30HSY
Сравнение Hormel Foods Corporation (HRL) и The Hershey Company (HSY) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Продукты питания». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации HSY крупнее в 3,0× (35,12 млрд $ vs 11,85 млрд $). Если ориентироваться на P/E, HSY выглядит привлекательнее: 23,48 против 33,70. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE HSY — 32,20%, у HRL — 4,33%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HSY удерживает чистую маржу на уровне 12,24%, опережая HRL (2,82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности HRL впереди: 5,50% годовых против 3,30% у HSY. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 30:13 — убедительное преимущество HSY. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
HRL
Hormel Foods Corporation
HRLNYSE
$21,21-$0,33 (-1,53%)
Товары первой необходимости · Продукты питания
Капитализация: 11,85 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
6.1
Качество
5.3
Рост
3.2
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
6.0
Сезонность
4.0
HSY
The Hershey Company
HSYNYSE
$173,27+$0,12 (+0,07%)
Товары первой необходимости · Продукты питания
Капитализация: 35,12 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
4.2
Качество
7.4
Рост
3.2
Техника
3.0
Дивиденды
7.7
Прогнозы
6.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

HRLHSY

Фундаментальный анализ

HSY торгуется с P/E 23,48, тогда как HRL — с P/E 33,70. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу HRL: 0,96 vs 2,89 у HSY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HRL — 1,49, у HSY — 7,54. EV/EBITDA HSY — 15,30, у HRL — 15,70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HSY (32,20% vs 4,33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HSY — 12,24%, у HRL — 2,82%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HRL — 0,36, у HSY — 1,23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HRLHSY
ПоказательHRLHSYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E33,7023,48
P/B1,497,54
P/S0,962,89
PEG-0,62-10,43
EV/EBITDA15,7015,30
Рентабельность
ROE4,33%32,20%
ROA2,58%10,66%
Валовая маржа15,68%38,11%
Операц. маржа4,72%17,58%
Чистая маржа2,82%12,24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,361,23
Текущая ликв.1,881,18
Быстрая ликв.0,920,66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность5,50%3,30%
Коэфф. выплат187,04%75,00%
EPS$0,62$7,50
Балансовая стоим.$14,27$22,97

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у HRL составляет 26,9 (зона перепроданности), у HSY — 38,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HRL на -12,8%, HSY на -3,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HRL — 30,5 (выраженный тренд), HSY — 18,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HSY менее волатилен — бета -0,10 против -0,07 у HRL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

HRLHSY
Общая оценка
27
29
Осцилляторы
45
45
Тренд
31
32
Объём
25
31
Волатильность
58
53
ИндикаторHRLHSYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)26,8938,01
Stochastic %K2,6814,35
CCI (20)-108,13-144,86
MFI28,3238,31
Williams %R-97,32-85,65
MACD гистограмма-0,19-1,54
Momentum (10)-2,88-16,67
Тренд
ADX30,4818,64
Цена vs EMA 9-3,67%-2,17%
Цена vs EMA 20-7,28%-3,45%
Цена vs SMA 50-12,83%-3,08%
Цена vs SMA 200-9,33%-9,62%
Объём
CMF-0,26-0,05
Volume Ratio90,46112,20
Волатильность и статистика
Beta-0,07-0,10
ATR %2,60%2,33%
Sharpe (1г)-0,63-0,27
RS Rating20,0026,00
52w от хая-20,26-27,65
BB ширина21,8411,41

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HRL — 12,11 млрд $, HSY — 11,69 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HSY: +4,40% г/г vs +1,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: HRL — 478,20 млн $, HSY — 883,26 млн $. HSY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HRL — 534,35 млн $, HSY — 1,75 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательHRLHSYЛидер
Выручка12,11 млрд $11,69 млрд $
Рост выручки (г/г)+1.60%+4.40%
Чистая прибыль478,20 млн $883,26 млн $
Рост прибыли (г/г)-40.60%-60.20%
EPS (TTM)$0,87$4,34
Операц. Cash Flow845,25 млн $2,28 млрд $
Free Cash Flow534,35 млн $1,75 млрд $

Дивиденды

HRL и HSY — дивидендные акции. Доходность: HRL — 5,50%, HSY — 3,30%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HRL — 13 лет, HSY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HRL — 187,04%, HSY — 75,00%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательHRLHSYЛидер
Див. доходность5,50%3,30%
Годовые дивиденды$0,88$4,36
Коэфф. выплат187,04%75,00%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-2,19%5,02%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HRL приходится на ноябре (+1,85%), а HSY — на июле (+3,55%). Наименее удачные месяцы: HRL — октябрь (-2,33%), HSY — сентябрь (-2,33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HRL
-0,1
+0,3
+1,4
-1,5
-1,5
+0,9
+0,7
-2,1
-2,0
-2,3
+1,9
+0,8
HSY
+0,2
+3,5
+0,0
+0,4
+1,4
+0,4
+3,5
-1,4
-2,3
-1,4
+2,3
+1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hormel Foods Corporation или The Hershey Company?
По P/E The Hershey Company оценена ниже: 23,48 против 33,70. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — HRL или HSY?
Рентабельность собственного капитала (ROE): HRL — 4,33%, HSY — 32,20%. Преимущество у HSY.
Какие дивиденды у Hormel Foods Corporation и The Hershey Company?
Обе компании платят дивиденды. Доходность HRL — 5,50%, HSY — 3,30%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Hormel Foods Corporation или The Hershey Company?
Выручка HRL за TTM — 12,11 млрд $, HSY — 11,69 млрд $. HSY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — HRL или HSY?
Чистая маржа HRL — 2,82%, HSY — 12,24%. HSY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HRL или HSY?
Технический скоринг: HRL — 27/100, HSY — 29/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HRL или HSY?
Однозначного ответа нет. Счёт 13:30 в пользу HSY по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией