Сравнение GTLB vs TTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTLB имеет отрицательный P/E (-270,44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TTD прибылен с P/E 15,87. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TTD оценён ниже: 2,12 против 6,86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTD дешевле: 2,45 против 7,04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE GTLB отрицательный (-2,66%), что говорит об убыточности. TTD генерирует прибыль с ROE 16,09%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLB убыточен — чистая маржа -2,49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLB — 0,00, TTD — 0,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GTLB | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -270,44 | 15,87 | |
| P/B | 7,04 | 2,45 | |
| P/S | 6,86 | 2,12 | |
| PEG | -2,57 | 13,33 | |
| EV/EBITDA | -1127,28 | 7,06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,66% | 16,09% | |
| ROA | -1,47% | 7,06% | |
| Валовая маржа | 86,74% | 83,04% | |
| Операц. маржа | -5,14% | 19,61% | |
| Чистая маржа | -2,49% | 13,61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,17 | |
| Текущая ликв. | 2,55 | 1,72 | |
| Быстрая ликв. | 2,55 | 1,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,15 | $0,87 | |
| Балансовая стоим. | $6,07 | $5,50 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GTLB: скоринг 73/100 vs 26/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GTLB — 70,2, TTD — 28,4. GTLB в зоне зона перекупленности, а TTD — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: GTLB выше на 27,3%, TTD — ниже на -26,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GTLB выше SMA 200 (+28,3%), TTD — ниже (-52,3%). Долгосрочный тренд в пользу GTLB. Сила тренда по ADX: GTLB — 27,1 (выраженный тренд), TTD — 17,3 (нет тренда). Волатильность: бета TTD — 0,68, GTLB — 0,80. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 8,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,23 | 28,45 | |
| Stochastic %K | 87,62 | 9,82 | |
| CCI (20) | 162,95 | -164,33 | |
| MFI | 81,66 | 36,30 | |
| Williams %R | -12,38 | -90,18 | |
| MACD гистограмма | 0,69 | -0,54 | |
| Momentum (10) | 6,78 | -5,60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,12 | 17,33 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,37% | -13,16% | |
| Цена vs EMA 20 | +13,59% | -20,07% | |
| Цена vs SMA 50 | +27,28% | -26,72% | |
| Цена vs SMA 200 | +28,30% | -52,26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 99,25 | 89,68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,80 | 0,68 | |
| ATR % | 5,07% | 8,81% | |
| Sharpe (1г) | 0,28 | -2,41 | |
| RS Rating | 44,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -22,09 | -85,25 | |
| BB ширина | 37,95 | 46,03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GTLB генерирует 955,22 млн $, TTD — 2,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GTLB — +25,80%, TTD — +18,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: TTD зарабатывает 443,30 млн $, а GTLB фиксирует убыток (-55,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GTLB генерирует 222,03 млн $, TTD — 795,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTLB | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 955,22 млн $ | 2,90 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.80% | +18.50% | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | 443,30 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +12.80% | — |
| EPS (TTM) | -$0,35 | $0,92 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 992,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 795,71 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GTLB | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GTLB показывает лучшую среднюю доходность в июне (+15,17%), TTD — в мае (+13,92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GTLB — март (-14,81%), для TTD — март (-10,21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLB или TTD?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и The Trade Desk, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или The Trade Desk, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLB или TTD?
Что лучше купить — GTLB или TTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией