Сравнение GTES vs SYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GTES с P/E 18,21 (у SYM — 423,69). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) GTES дешевле: 1,89 против 9,84. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GTES — 1,87, у SYM — 7,33. EV/EBITDA GTES — 11,26, у SYM — 401,35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GTES — 10,71%, у SYM — 2,21%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GTES удерживает чистую маржу на уровне 10,38%, опережая SYM (0,48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTES — 0,67, у SYM — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GTES | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,21 | 423,69 | |
| P/B | 1,87 | 7,33 | |
| P/S | 1,89 | 9,84 | |
| PEG | 0,22 | 9,94 | |
| EV/EBITDA | 11,26 | 401,35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,71% | 2,21% | |
| ROA | 4,92% | 0,36% | |
| Валовая маржа | 40,49% | 21,60% | |
| Операц. маржа | 14,71% | 1,25% | |
| Чистая маржа | 10,38% | 0,48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,67 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 3,24 | 1,33 | |
| Быстрая ликв. | 2,36 | 1,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,44 | $0,10 | |
| Балансовая стоим. | $15,36 | $8,85 | |
Технический анализ
SYM набирает 44 из 100 по техническому скорингу, GTES — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTES — 43,6 (нейтральная зона), SYM — 50,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GTES на -4,8%, SYM на -0,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GTES выше SMA 200 (+1,4%), SYM — ниже (-20,3%). Долгосрочный тренд в пользу GTES. ADX: GTES — 14,8 (нет тренда), SYM — 8,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GTES стабильнее (1,64 vs 3,07). Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTES | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,63 | 50,12 | |
| Stochastic %K | 44,15 | 59,13 | |
| CCI (20) | -80,87 | 11,57 | |
| MFI | 46,65 | 50,02 | |
| Williams %R | -55,85 | -40,87 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | 0,21 | |
| Momentum (10) | -0,45 | 1,73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,77 | 8,87 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,28% | -0,08% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,47% | +0,28% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,78% | -0,65% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,39% | -20,34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 120,95 | 85,54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,64 | 3,07 | |
| ATR % | 3,54% | 4,31% | |
| Sharpe (1г) | 0,06 | 0,18 | |
| RS Rating | 37,00 | 24,00 | |
| 52w от хая | -16,22 | -52,66 | |
| BB ширина | 11,26 | 12,04 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GTES — 3,44 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SYM растёт быстрее по выручке: +25,70% год к году против +1,00% у GTES. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: GTES зарабатывает 251,40 млн $, а SYM фиксирует убыток (-16,94 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GTES — 404,90 млн $, SYM — 787,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTES | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.00% | +25.70% | |
| Чистая прибыль | 251,40 млн $ | -16,94 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +29.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,96 | -$0,16 | |
| Операц. Cash Flow | 478,10 млн $ | 866,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 787,91 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GTES | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTES — ноябре (+5,00%), для SYM — июле (+17,07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GTES — март (-5,22%), SYM — август (-17,23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +39,22% против +9,88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gates Industrial Corporation plc или Symbotic Inc.?
У кого выше рентабельность — GTES или SYM?
Какие дивиденды у Gates Industrial Corporation plc и Symbotic Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gates Industrial Corporation plc или Symbotic Inc.?
У кого выше маржинальность — GTES или SYM?
Какая акция лучше по технике — GTES или SYM?
Что лучше купить — GTES или SYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией