Сравнение GOOGL vs PPLI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PPLI с P/E 8,81 (у GOOGL — 17,20). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу PPLI: 1,43 vs 9,40 у GOOGL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PPLI дешевле: 0,59 против 6,57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. GOOGL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 50,84% против 7,08% у PPLI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GOOGL — 54,77%, PPLI — 16,18%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GOOGL — 0,18, PPLI — 0,28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GOOGL | PPLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,20 | 8,81 | |
| P/B | 6,57 | 0,59 | |
| P/S | 9,40 | 1,43 | |
| PEG | 0,15 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 13,00 | -5,38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 50,84% | 7,08% | |
| ROA | 26,49% | 4,51% | |
| Валовая маржа | 60,90% | 65,68% | |
| Операц. маржа | 33,11% | 0,92% | |
| Чистая маржа | 54,77% | 16,18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,18 | 0,28 | |
| Текущая ликв. | 2,72 | 3,69 | |
| Быстрая ликв. | 2,64 | 3,69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,25% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 4,22% | 0,00% | |
| EPS | $20,10 | $4,53 | |
| Балансовая стоим. | $52,71 | $68,57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GOOGL сильнее: 43/100 против 32/100 у PPLI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GOOGL составляет 47,3 (нейтральная зона), у PPLI — 41,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GOOGL на -2,2%, PPLI на -5,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GOOGL — 12,9 (нет тренда), PPLI — 15,2 (нет тренда). PPLI менее волатилен — бета 1,01 против 1,38 у GOOGL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PPLI составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GOOGL | PPLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,27 | 41,43 | |
| Stochastic %K | 36,52 | 7,92 | |
| CCI (20) | -4,29 | -91,96 | |
| MFI | 57,84 | 43,36 | |
| Williams %R | -63,48 | -92,08 | |
| MACD гистограмма | 0,09 | -0,40 | |
| Momentum (10) | 12,70 | -1,08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,89 | 15,22 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,13% | -2,70% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,25% | -4,62% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,20% | -5,56% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,65% | +3,49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 54,69 | 62,73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,38 | 1,01 | |
| ATR % | 3,28% | 4,25% | |
| Sharpe (1г) | 1,67 | 0,02 | |
| RS Rating | 87,00 | 35,00 | |
| 52w от хая | -15,23 | -16,07 | |
| BB ширина | 17,87 | 21,49 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GOOGL — 402,84 млрд $, PPLI — 2,39 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GOOGL: +15,10% г/г vs -37,10%. PPLI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. PPLI убыточен (чистая прибыль -104,03 млн $), тогда как GOOGL генерирует прибыль (132,17 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GOOGL генерирует 73,27 млрд $, PPLI — 42,08 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GOOGL | PPLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 402,84 млрд $ | 2,39 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.10% | -37.10% | |
| Чистая прибыль | 132,17 млрд $ | -104,03 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +32.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $10,91 | -$1,30 | |
| Операц. Cash Flow | 164,71 млрд $ | 61,28 млн $ | |
| Free Cash Flow | 73,27 млрд $ | 42,08 млн $ |
Дивиденды
GOOGL выплачивает дивиденды с доходностью 0,25% годовых, тогда как PPLI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GOOGL платит дивиденды 3 лет подряд, PPLI — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | GOOGL | PPLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,25% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,65 | $1,36 | |
| Коэфф. выплат | 4,22% | — | |
| Лет выплат | 3 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GOOGL приходится на июле (+5,89%), а PPLI — на мае (+7,90%). Слабые месяцы: для GOOGL — февраль (-4,77%), для PPLI — сентябрь (-3,51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у GOOGL: +21,47% против +15,63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alphabet Inc. или People Incorporated?
У кого выше рентабельность — GOOGL или PPLI?
Какие дивиденды у Alphabet Inc. и People Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Alphabet Inc. или People Incorporated?
У кого выше маржинальность — GOOGL или PPLI?
Какая акция лучше по технике — GOOGL или PPLI?
Что лучше купить — GOOGL или PPLI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией