Сравнение FTV vs GLW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FTV торгуется с P/E 35,88, тогда как GLW — с P/E 74,97. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу FTV: 4,32 vs 8,41 у GLW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FTV — 3,10, у GLW — 11,35. EV/EBITDA FTV — 20,31, у GLW — 42,63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GLW — 15,93%, у FTV — 8,52%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FTV удерживает чистую маржу на уровне 12,38%, опережая GLW (11,20%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FTV — 0,58, у GLW — 0,75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FTV | GLW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,88 | 74,97 | |
| P/B | 3,10 | 11,35 | |
| P/S | 4,32 | 8,41 | |
| PEG | -1,57 | 0,55 | |
| EV/EBITDA | 20,31 | 42,63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,52% | 15,93% | |
| ROA | 4,60% | 5,77% | |
| Валовая маржа | 63,23% | 36,32% | |
| Операц. маржа | 18,23% | 15,47% | |
| Чистая маржа | 12,38% | 11,20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,58 | 0,75 | |
| Текущая ликв. | 1,24 | 1,81 | |
| Быстрая ликв. | 1,00 | 1,24 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,39% | 0,68% | |
| Коэфф. выплат | 10,55% | 52,16% | |
| EPS | $1,76 | $2,21 | |
| Балансовая стоим. | $19,92 | $15,26 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 60/100 и 60/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у FTV составляет 53,0 (нейтральная зона), у GLW — 51,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FTV торгуется выше SMA 50 (1,1%), тогда как GLW ниже этой средней (-7,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: FTV — 12,0 (нет тренда), GLW — 18,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FTV менее волатилен — бета 0,64 против 2,66 у GLW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GLW составляет 8,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FTV | GLW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,98 | 51,59 | |
| Stochastic %K | 59,69 | 91,51 | |
| CCI (20) | 28,96 | 59,98 | |
| MFI | 54,32 | 55,72 | |
| Williams %R | -40,31 | -8,49 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 3,30 | |
| Momentum (10) | -0,60 | 19,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,99 | 18,28 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,39% | +7,92% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,22% | +4,68% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,15% | -7,53% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,99% | +21,93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 64,40 | 72,81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,64 | 2,66 | |
| ATR % | 2,65% | 8,48% | |
| Sharpe (1г) | 0,93 | 1,68 | |
| RS Rating | 66,00 | 95,00 | |
| 52w от хая | -4,41 | -39,04 | |
| BB ширина | 8,72 | 41,75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FTV — 5,14 млрд $, GLW — 15,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GLW: +19,10% г/г vs -17,50%. FTV показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: FTV — 579,20 млн $, GLW — 1,60 млрд $. GLW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FTV — 978,10 млн $, GLW — 1,41 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FTV | GLW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 15,63 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -17.50% | +19.10% | |
| Чистая прибыль | 579,20 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -30.50% | +215.40% | |
| EPS (TTM) | $1,75 | $1,86 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд $ | 2,69 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 978,10 млн $ | 1,41 млрд $ |
Дивиденды
FTV и GLW — дивидендные акции. Доходность: FTV — 0,39%, GLW — 0,68%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: FTV — 11 лет, GLW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FTV — 10,55%, GLW — 52,16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FTV | GLW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,39% | 0,68% | |
| Годовые дивиденды | $0,12 | $0,84 | |
| Коэфф. выплат | 10,55% | 52,16% | |
| Лет выплат | 11 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15,59% | -2,64% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FTV приходится на ноябре (+5,02%), а GLW — на июне (+7,12%). Наименее удачные месяцы: FTV — март (-2,47%), GLW — март (-2,24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLW: +25,07% против +10,51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fortive Corporation или Corning Inc?
У кого выше рентабельность — FTV или GLW?
Какие дивиденды у Fortive Corporation и Corning Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Fortive Corporation или Corning Inc?
У кого выше маржинальность — FTV или GLW?
Какая акция лучше по технике — FTV или GLW?
Что лучше купить — FTV или GLW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией