Сравнение FROG vs QLYS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FROG имеет отрицательный P/E (-242,73), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — QLYS прибылен с P/E 31,63. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) QLYS оценён ниже: 9,18 против 18,07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE FROG отрицательный (-4,85%), что говорит об убыточности. QLYS генерирует прибыль с ROE 37,17%. По этому критерию преимущество однозначно. FROG убыточен — чистая маржа -7,35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FROG — 0,02, QLYS — 0,09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FROG | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -242,73 | 31,63 | |
| P/B | 11,35 | 11,52 | |
| P/S | 18,07 | 9,18 | |
| PEG | -2,99 | 2,16 | |
| EV/EBITDA | -585,19 | 23,11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4,85% | 37,17% | |
| ROA | -2,96% | 19,23% | |
| Валовая маржа | 77,86% | 83,45% | |
| Операц. маржа | -11,20% | 34,61% | |
| Чистая маржа | -7,35% | 29,34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,09 | |
| Текущая ликв. | 2,14 | 1,38 | |
| Быстрая ликв. | 2,14 | 1,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,36 | $5,85 | |
| Балансовая стоим. | $7,89 | $15,93 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу QLYS: скоринг 73/100 vs 66/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FROG — 57,5, QLYS — 74,4. FROG в зоне нейтральная зона, а QLYS — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: FROG на 5,8%, QLYS на 35,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FROG — 22,6 (слабый тренд), QLYS — 32,9 (выраженный тренд). Волатильность: бета QLYS — 0,37, FROG — 1,30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,45 | 74,39 | |
| Stochastic %K | 72,07 | 74,40 | |
| CCI (20) | 87,64 | 152,48 | |
| MFI | 48,82 | 56,14 | |
| Williams %R | -27,93 | -25,60 | |
| MACD гистограмма | 0,42 | 3,53 | |
| Momentum (10) | 9,36 | 46,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,55 | 32,94 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,72% | +11,36% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,67% | +18,83% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,75% | +35,93% | |
| Цена vs SMA 200 | +45,09% | +52,93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 201,15 | 91,03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,30 | 0,37 | |
| ATR % | 6,54% | 5,57% | |
| Sharpe (1г) | 1,46 | 0,85 | |
| RS Rating | 92,00 | 74,00 | |
| 52w от хая | -9,78 | -8,96 | |
| BB ширина | 24,99 | 41,27 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FROG генерирует 531,84 млн $, QLYS — 669,13 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FROG — +24,10%, QLYS — +10,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: QLYS зарабатывает 198,32 млн $, а FROG фиксирует убыток (-71,82 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FROG генерирует 142,27 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FROG | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 669,13 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +24.10% | +10.10% | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | 198,32 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +14.20% | — |
| EPS (TTM) | -$0,62 | $5,49 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 309,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 304,41 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FROG | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FROG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+11,40%), QLYS — в ноябре (+6,28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FROG — август (-5,76%), для QLYS — февраль (-8,07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QLYS: +18,48% против +12,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или Qualys, Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или QLYS?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и Qualys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или Qualys, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или QLYS?
Что лучше купить — FROG или QLYS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией