Сравнение FAST vs GNRC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FAST торгуется с P/E 43,24, тогда как GNRC — с P/E 49,73. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) GNRC дешевле: 2,91 против 6,69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GNRC — 4,47, у FAST — 14,39. EV/EBITDA GNRC — 25,24, у FAST — 30,02. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FAST (34,03% vs 9,54%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FAST — 15,45%, у GNRC — 5,82%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FAST — 0,11, у GNRC — 0,53. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FAST | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43,24 | 49,73 | |
| P/B | 14,39 | 4,47 | |
| P/S | 6,69 | 2,91 | |
| PEG | 3,21 | -1,79 | |
| EV/EBITDA | 30,02 | 25,24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34,03% | 9,54% | |
| ROA | 25,54% | 4,47% | |
| Валовая маржа | 44,70% | 39,54% | |
| Операц. маржа | 20,29% | 9,50% | |
| Чистая маржа | 15,45% | 5,82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,11 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 4,18 | 2,04 | |
| Быстрая ликв. | 2,21 | 1,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,88% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 78,10% | 0,00% | |
| EPS | $1,18 | $4,40 | |
| Балансовая стоим. | $3,55 | $49,10 | |
Технический анализ
FAST набирает 83 из 100 по техническому скорингу, GNRC — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FAST — 62,7 (нейтральная зона), GNRC — 50,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FAST торгуется выше SMA 50 (7,5%), тогда как GNRC ниже этой средней (-8,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: FAST — 26,0 (выраженный тренд), GNRC — 23,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FAST стабильнее (0,51 vs 1,75). Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FAST | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,73 | 50,09 | |
| Stochastic %K | 71,13 | 82,57 | |
| CCI (20) | 72,06 | 76,37 | |
| MFI | 67,70 | 56,96 | |
| Williams %R | -28,87 | -17,43 | |
| MACD гистограмма | 0,27 | 3,75 | |
| Momentum (10) | 3,31 | 22,19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,96 | 23,82 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,22% | +2,25% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,97% | +1,66% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,49% | -7,99% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,20% | +6,79% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,17 | -0,17 | |
| Volume Ratio | 64,55 | 46,98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,51 | 1,75 | |
| ATR % | 2,40% | 5,13% | |
| Sharpe (1г) | 0,12 | 0,41 | |
| RS Rating | 41,00 | 49,00 | |
| 52w от хая | -3,58 | -26,02 | |
| BB ширина | 20,47 | 17,63 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FAST — 8,20 млрд $, GNRC — 4,21 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FAST растёт быстрее по выручке: +8,70% год к году против -2,00% у GNRC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FAST — 1,26 млрд $, GNRC — 159,55 млн $. FAST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FAST — 1,05 млрд $, GNRC — 268,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FAST | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,20 млрд $ | 4,21 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.70% | -2.00% | |
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | 159,55 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +9.40% | -50.90% | |
| EPS (TTM) | $1,10 | $2,73 | |
| Операц. Cash Flow | 1,30 млрд $ | 437,98 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,05 млрд $ | 268,13 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FAST обеспечивает 1,88% годовой доходности, GNRC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: FAST — 13 лет, GNRC — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | FAST | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,88% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,74 | $5,00 | |
| Коэфф. выплат | 78,10% | — | |
| Лет выплат | 13 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7,95% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FAST — ноябре (+7,32%), для GNRC — июне (+8,91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FAST — апрель (-1,22%), GNRC — март (-3,67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +27,67% против +19,11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fastenal Company или Generac Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — FAST или GNRC?
Какие дивиденды у Fastenal Company и Generac Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fastenal Company или Generac Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — FAST или GNRC?
Какая акция лучше по технике — FAST или GNRC?
Что лучше купить — FAST или GNRC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией